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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.175.208
3.175.208
5.081.295
7.520.348
6.526.337
Abschreibung und Amortisierung
885.379
885.379
894.970
925.717
586.447
Änderung des Betriebskapitals
1.824.694
1.824.694
21.859.655
-13.905.633
-40.684.059
Sonstiges Betriebskapital
11.994.134
11.994.134
30.036.959
-4.427.120
-35.311.223
Sonstige Posten (unbar)
-4.117.494
-4.117.494
-3.357.826
-3.449.352
-2.348.616
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.445.044
12.445.044
30.508.276
-3.987.514
-33.023.118
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-450.910
-450.910
-471.317
-439.606
-2.288.105
Erwerbungen von Investitionen
-156.368.574
-156.368.574
-127.503.038
-93.698.712
-52.228.804
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
113.137.189
113.137.189
114.130.867
85.504.161
97.776.233
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.625.970
-43.625.970
-12.473.100
-4.529.852
43.298.385
Netto-Änderung bei Cash
4.061.323
4.061.323
9.648.169
9.374.868
-32.080.701
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.700.856
95.700.856
86.870.896
77.319.617
109.247.230
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.541.275
99.541.275
95.700.856
86.870.896
77.319.617
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.445.044
12.445.044
30.508.276
-3.987.514
-33.023.118
Investitionsaufwand
-450.910
-450.910
-471.317
-439.606
-2.288.105
Freier Cashflow
11.994.134
11.994.134
30.036.959
-4.427.120
-35.311.223