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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.449.000
-5.449.000
-634.000
5.064.000
5.460.000
Abschreibung und Amortisierung
4.000
4.000
4.000
5.000
13.000
Änderung des Betriebskapitals
-48.000
-48.000
-179.000
3.000
83.000
Sonstiges Betriebskapital
1.378.000
1.378.000
1.509.000
1.475.000
1.500.000
Sonstige Posten (unbar)
1.620.000
1.620.000
1.096.000
551.000
541.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.378.000
1.378.000
1.509.000
1.488.000
1.521.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-5.000
-13.000
-21.000
Erwerbungen, netto
-19.000
-19.000
-166.000
-492.000
-14.000
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-4.000
-5.000
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
562.000
562.000
-14.459.000
-5.865.000
-1.868.000
Netto-Änderung bei Cash
-54.000
-54.000
-83.000
92.000
-100.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
226.000
226.000
309.000
217.000
317.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.000
171.000
226.000
309.000
217.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.378.000
1.378.000
1.509.000
1.488.000
1.521.000
Investitionsaufwand
-
-
-5.000
-13.000
-21.000
Freier Cashflow
1.378.000
1.378.000
1.509.000
1.475.000
1.500.000
