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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-83.993
-83.993
-129.986
10.624
91.059
Abschreibung und Amortisierung
229.400
229.400
240.175
233.406
235.387
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
0
Aktienbasierte Vergütung
26.822
26.822
31.847
28.412
20.750
Änderung des Betriebskapitals
-47.186
-47.186
-59.945
-133.593
-61.318
Forderungen
126.289
126.289
-79.717
-23.621
16.787
Inventar
-126.182
-126.182
-102.396
-49.015
-113.782
Verbindlichkeiten
-94.446
-94.446
109.568
-43.932
307
Sonstiges Betriebskapital
276.388
276.388
-25.495
189.181
312.815
Sonstige Posten (unbar)
44.413
44.413
17.445
15.188
19.960
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
345.577
345.577
65.100
241.820
379.001
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.189
-69.189
-90.595
-52.639
-66.186
Erwerbungen, netto
0
0
-84.714
-146.543
-251.360
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.189
-69.189
-174.309
-194.182
-317.546
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-414.080
-414.080
-123.272
-79.179
-37.012
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-235.676
-235.676
-69.010
-59.796
-11.502
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-212.573
-212.573
-106.620
-138.122
131.807
Netto-Änderung bei Cash
63.880
63.880
-221.512
-90.382
194.299
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.227
35.227
256.739
347.121
152.822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.107
99.107
35.227
256.739
347.121
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
345.577
345.577
65.100
241.820
379.001
Investitionsaufwand
-69.189
-69.189
-90.595
-52.639
-66.186
Freier Cashflow
276.388
276.388
-25.495
189.181
312.815