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China Development Bank Financial Leasing Co Ltd (2C6.SG)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.150.149
4.150.149
3.351.073
3.922.212
3.268.321
-
Abschreibung und Amortisierung
6.097.374
6.097.374
5.380.735
4.348.822
4.133.564
-
Änderung des Betriebskapitals
54.249.000
54.249.000
3.451.190
10.594.955
17.713.268
-
Sonstiges Betriebskapital
46.668.810
46.668.810
3.056.835
-842.622
10.876.227
-
Sonstige Posten (unbar)
1.116.705
1.116.705
1.224.350
1.318.700
1.417.391
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.826.387
66.826.387
16.999.807
23.707.732
27.806.779
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.157.577
-20.157.577
-13.942.972
-24.550.354
-16.930.552
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
17.928
Erwerbungen von Investitionen
-5.127.521
-5.127.521
-2.107.770
-969.393
-2.799.719
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.501.655
3.501.655
1.519.854
1.427.857
1.930.266
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.562.847
-15.562.847
1.495.067
-5.820.686
1.267.257
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.322.381
-35.322.381
-8.789.253
-24.124.114
-13.007.588
-
Netto-Änderung bei Cash
24.015.512
24.015.512
-6.255.905
-3.534.189
16.024.307
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.660.800
24.660.800
30.196.765
34.144.186
19.445.527
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.856.794
48.856.794
24.660.800
30.196.765
34.144.186
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.826.387
66.826.387
16.999.807
23.707.732
27.806.779
-
Investitionsaufwand
-20.157.577
-20.157.577
-13.942.972
-24.550.354
-16.930.552
-
Freier Cashflow
46.668.810
46.668.810
3.056.835
-842.622
10.876.227
-