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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.886
-22.886
-9.015
5.397
-5.813
Abschreibung und Amortisierung
16.536
16.536
10.696
8.322
8.695
Aktienbasierte Vergütung
13.899
13.899
13.548
9.968
8.785
Änderung des Betriebskapitals
-3.206
-3.206
10.074
-4.283
8.997
Forderungen
-7.707
-7.707
4.227
-846
1.358
Verbindlichkeiten
3.294
3.294
120
-683
1.014
Sonstiges Betriebskapital
-11.145
-11.145
869
10.721
12.588
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.505
4.505
25.421
19.563
21.312
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.650
-15.650
-24.552
-8.842
-8.724
Erwerbungen, netto
0
0
-13.215
-2.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.650
-15.650
-37.767
-10.842
-8.724
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.030
-2.030
-260
-2.144
-631
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.030
-2.030
-83
702
1.585
Netto-Änderung bei Cash
-13.279
-13.279
-13.845
8.267
14.713
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.894
31.894
45.739
37.472
22.759
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.615
18.615
31.894
45.739
37.472
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.505
4.505
25.421
19.563
21.312
Investitionsaufwand
-15.650
-15.650
-24.552
-8.842
-8.724
Freier Cashflow
-11.145
-11.145
869
10.721
12.588