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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
115.451
235.679
412.752
470.488
Abschreibung und Amortisierung
95.962
86.096
72.283
71.707
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-680.161
-691.454
-859.209
-962.549
Inventar
-1.736
-416
-2.330
-1.304
Sonstiges Betriebskapital
168.606
288.887
170.702
16.383
Sonstige Posten (unbar)
558.472
543.142
539.562
538.108
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
238.268
368.409
320.165
243.726
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.662
-79.522
-149.463
-227.343
Erwerbungen, netto
-1.804
-2.206
-1.804
-64.434
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.715
28.386
133.526
623.621
Sonstige Investitionsaktivitäten
103.168
147.309
-118.320
-52.383
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
45.012
101.982
-122.083
337.174
Netto-Änderung bei Cash
-394.330
-92.638
-139.795
200.135
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
561.358
289.898
430.262
225.672
Barbestand zum Ende des Zeitraums
167.028
196.938
289.898
430.262
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
238.268
368.409
320.165
243.726
Investitionsaufwand
-69.662
-79.522
-149.463
-227.343
Freier Cashflow
168.606
288.887
170.702
16.383
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