279.SG - APG SGA SA
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.799
23.392
12.663
13.243
41.832
Abschreibung und Amortisierung
10.894
10.838
10.484
10.553
10.091
Änderung des Betriebskapitals
-9.199
-14.446
-10.964
14.843
-2.356
Inventar
993
-239
384
-1.021
-1.497
Sonstiges Betriebskapital
15.549
12.706
3.308
22.461
41.301
Sonstige Posten (unbar)
152
114
-53
-40
137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.885
18.255
10.589
32.674
49.837
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.336
-5.549
-7.281
-10.213
-8.536
Erwerbungen, netto
-635
-635
-5.490
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-6.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121
121
6.000
813
34
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.974
-4.277
-5.109
-6.875
-8.258
Netto-Änderung bei Cash
-19.821
-19.051
5.775
24.825
-18.366
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.853
72.362
66.587
41.762
60.128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.334
53.311
72.362
66.587
41.762
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.885
18.255
10.589
32.674
49.837
Investitionsaufwand
-5.336
-5.549
-7.281
-10.213
-8.536
Freier Cashflow
15.549
12.706
3.308
22.461
41.301
