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Börsenschluss: 08:17PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.169
-32.205
-4.129
3.361
Abschreibung und Amortisierung
7.186
8.050
9.256
9.546
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
166
229
261
457
Änderung des Betriebskapitals
1.735
4.894
4.810
-14.069
Forderungen
-1.389
1.001
7.595
-8.971
Inventar
-1.170
573
-3.547
508
Verbindlichkeiten
994
3.140
-1.411
-11.698
Sonstiges Betriebskapital
15.239
20.114
23.584
2.280
Sonstige Posten (unbar)
4.452
4.489
1.159
10.423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.540
20.844
24.332
2.363
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-301
-730
-748
-83
Erwerbungen, netto
-
-
0
-2.547
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-301
-242
-748
-2.630
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.275
-13.626
-22.689
-3.743
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.275
-13.626
-22.689
-3.743
Netto-Änderung bei Cash
2.849
7.067
788
-5.055
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.410
23.807
23.019
28.074
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.374
30.874
23.807
23.019
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.540
20.844
24.332
2.363
Investitionsaufwand
-301
-730
-748
-83
Freier Cashflow
15.239
20.114
23.584
2.280