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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.106
-15.106
-7.807
-375,284
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
20,719
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
21,908
Änderung des Betriebskapitals
-28,776
-28,776
144,304
-401,411
Sonstiges Betriebskapital
-667,249
-667,249
-556,531
-1.953
Sonstige Posten (unbar)
5,927
5,927
6,351
10,205
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-667,249
-667,249
-556,531
-1.953
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
1.000
Netto-Änderung bei Cash
-667,249
-667,249
-520,588
-953,514
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.205
3.205
2.317
6.388
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.538
2.538
1.796
5.435
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-667,249
-667,249
-556,531
-1.953
Freier Cashflow
-667,249
-667,249
-556,531
-1.953