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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-78.842
-59.620
-116.875
-92.086
Abschreibung und Amortisierung
12.266
11.940
10.426
9.767
Aktienbasierte Vergütung
877
1.983
1.065
7.267
Änderung des Betriebskapitals
27.102
-31.126
3.750
-11.453
Inventar
-585
-6.873
-8.470
-19.105
Sonstiges Betriebskapital
-28.344
-82.477
-97.970
-96.255
Sonstige Posten (unbar)
-2.555
-472
-722
-2.833
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.381
-56.819
-76.788
-80.025
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.963
-25.658
-21.182
-16.230
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.000
-1
-33.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.005
-25.490
-54.682
-16.207
Netto-Änderung bei Cash
-5.412
-4.440
-105.824
88.954
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.299
32.872
138.675
49.720
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.888
28.285
32.872
138.675
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.381
-56.819
-76.788
-80.025
Investitionsaufwand
-18.963
-25.658
-21.182
-16.230
Freier Cashflow
-28.344
-82.477
-97.970
-96.255
