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Börsenschluss: 01:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-93.228
-116.875
-92.086
-26.564
Abschreibung und Amortisierung
11.617
10.426
9.767
5.777
Aktienbasierte Vergütung
1.065
1.065
7.267
4.898
Änderung des Betriebskapitals
-1.987
6.151
-11.453
-52.987
Inventar
-8.872
-8.470
-19.105
-5.282
Sonstiges Betriebskapital
-99.103
-95.569
-96.255
-62.281
Sonstige Posten (unbar)
-2.555
-722
-2.833
-2.555
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-76.043
-74.387
-80.025
-46.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.060
-21.182
-16.230
-15.455
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.000
-33.500
-
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.891
-54.682
-16.207
-20.455
Netto-Änderung bei Cash
-26.572
-105.824
88.954
-69.184
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.830
138.675
49.720
118.949
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.258
32.872
138.675
49.720
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-76.043
-74.387
-80.025
-46.826
Investitionsaufwand
-23.060
-21.182
-16.230
-15.455
Freier Cashflow
-99.103
-95.569
-96.255
-62.281
