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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
929.000
1.616.000
459.000
552.000
Abschreibung und Amortisierung
911.000
823.000
776.000
752.000
Änderung des Betriebskapitals
-857.000
-343.000
-91.000
126.000
Inventar
-886.000
-987.000
160.000
322.000
Sonstiges Betriebskapital
-56.000
1.429.000
530.000
473.000
Sonstige Posten (unbar)
122.000
77.000
91.000
91.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
779.000
2.193.000
1.234.000
1.383.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-835.000
-764.000
-704.000
-910.000
Erwerbungen, netto
0
-1.469.000
-3.000
-11.000
Erwerbungen von Investitionen
-15.000
-34.000
-1.105.000
-16.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
217.000
225.000
7.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-568.000
-1.995.000
-1.769.000
-838.000
Netto-Änderung bei Cash
-219.000
-767.000
669.000
-123.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
496.000
1.404.000
748.000
865.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
277.000
649.000
1.404.000
748.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
779.000
2.193.000
1.234.000
1.383.000
Investitionsaufwand
-835.000
-764.000
-704.000
-910.000
Freier Cashflow
-56.000
1.429.000
530.000
473.000