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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-198.000
-198.000
-272.000
1.616.000
459.000
Abschreibung und Amortisierung
894.000
894.000
1.350.000
823.000
776.000
Änderung des Betriebskapitals
333.000
333.000
-106.000
-343.000
-91.000
Inventar
278.000
278.000
148.000
-987.000
160.000
Sonstiges Betriebskapital
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
Sonstige Posten (unbar)
113.000
113.000
137.000
77.000
91.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.469.000
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-328.000
-328.000
-124.000
-34.000
-1.108.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41.000
41.000
377.000
213.000
7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-925.000
-925.000
-477.000
-1.995.000
-1.769.000
Netto-Änderung bei Cash
-567.000
-567.000
557.000
-767.000
669.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.198.000
1.198.000
649.000
1.404.000
748.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
625.000
625.000
1.198.000
649.000
1.404.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
Investitionsaufwand
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
Freier Cashflow
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000