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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.333.000
459.000
552.000
1.823.000
2.009.000
Abschreibung und Amortisierung
793.000
776.000
752.000
620.000
627.000
Änderung des Betriebskapitals
-269.000
-91.000
126.000
-205.000
-519.000
Inventar
-347.000
160.000
322.000
-308.000
-306.000
Sonstiges Betriebskapital
1.447.000
530.000
473.000
1.669.000
1.843.000
Sonstige Posten (unbar)
82.000
91.000
91.000
104.000
150.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.154.000
1.234.000
1.383.000
2.376.000
2.361.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-707.000
-704.000
-910.000
-707.000
-518.000
Erwerbungen, netto
-1.469.000
-3.000
-11.000
0
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-606.000
-1.105.000
-16.000
-20.000
-318.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
614.000
7.000
2.000
260.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.122.000
-1.769.000
-838.000
-346.000
-747.000
Netto-Änderung bei Cash
-653.000
669.000
-123.000
-372.000
980.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.504.000
748.000
865.000
1.232.000
267.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
851.000
1.404.000
748.000
865.000
1.232.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.154.000
1.234.000
1.383.000
2.376.000
2.361.000
Investitionsaufwand
-707.000
-704.000
-910.000
-707.000
-518.000
Freier Cashflow
1.447.000
530.000
473.000
1.669.000
1.843.000