Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 39 Minuten

Covestro AG (1COV.DE)

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
42,38+0,26 (+0,62%)
Ab 01:35PM CET. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
929.000
1.616.000
459.000
552.000
Abschreibung und Amortisierung
911.000
823.000
776.000
752.000
Änderung des Betriebskapitals
-857.000
-343.000
-91.000
126.000
Inventar
-886.000
-987.000
160.000
322.000
Sonstiges Betriebskapital
-56.000
1.429.000
530.000
473.000
Sonstige Posten (unbar)
122.000
77.000
91.000
91.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
779.000
2.193.000
1.234.000
1.383.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-835.000
-764.000
-704.000
-910.000
Erwerbungen, netto
0
-1.469.000
-3.000
-11.000
Erwerbungen von Investitionen
-15.000
-34.000
-1.105.000
-16.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
217.000
225.000
7.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-568.000
-1.995.000
-1.769.000
-838.000
Netto-Änderung bei Cash
-219.000
-767.000
669.000
-123.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
496.000
1.404.000
748.000
865.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
277.000
649.000
1.404.000
748.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
779.000
2.193.000
1.234.000
1.383.000
Investitionsaufwand
-835.000
-764.000
-704.000
-910.000
Freier Cashflow
-56.000
1.429.000
530.000
473.000