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Tirupati Graphite plc (0WL.F)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.882
-2.368
-1.923
-1.277
-912,742
Abschreibung und Amortisierung
1.233
1.267
565,079
205,723
127,1
Aktienbasierte Vergütung
-
0
0
49,627
0
Änderung des Betriebskapitals
-2.958
-1.386
-543,911
-959,317
-345,781
Inventar
-126,842
-654,284
-271,181
-310,987
-93,604
Sonstiges Betriebskapital
-17.914
-4.968
-6.962
-3.029
-1.930
Sonstige Posten (unbar)
-9.194
348,1
140,209
169,061
102,703
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.069
-2.170
-1.810
-1.783
-1.083
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.845
-2.798
-5.152
-1.245
-846,229
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
28,489
-18,045
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.839
-5.430
-7.744
-1.682
-727,183
Netto-Änderung bei Cash
-705,999
-1.245
-110,165
1.598
1,959
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
831,436
1.534
1.644
46,64
44,681
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111,055
289,338
1.534
1.644
46,64
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.069
-2.170
-1.810
-1.783
-1.083
Investitionsaufwand
-13.845
-2.798
-5.152
-1.245
-846,229
Freier Cashflow
-17.914
-4.968
-6.962
-3.029
-1.930