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Exscientia plc (0RK.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:00PM CEST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-145.963
-145.963
-118.728
-49.231
-22.283
Abschreibung und Amortisierung
15.568
15.568
9.484
4.183
1.065
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.387
-5.387
-3.923
-1.653
-1.008
Aktienbasierte Vergütung
24.350
24.350
30.576
10.466
2.074
Änderung des Betriebskapitals
-21.047
-21.047
71.350
38.293
-3.693
Forderungen
-5.347
-5.347
666
-574
1.549
Inventar
50
50
309
-184
0
Verbindlichkeiten
-14.341
-14.341
17.287
2.705
1.056
Sonstiges Betriebskapital
-144.260
-144.260
-82.954
-13.809
-23.800
Sonstige Posten (unbar)
-10.842
-10.842
-5.347
-3.206
-21
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-117.602
-117.602
-60.515
-6.703
-21.433
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.658
-26.658
-22.439
-7.106
-2.367
Erwerbungen, netto
-1.827
-1.827
-242
-19.460
-1.378
Erwerbungen von Investitionen
-250.860
-250.860
-100.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
257.834
257.834
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.511
-21.511
-122.681
-26.566
-3.745
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.194
-3.194
-1.740
-881
-470
Ausgegebene Stammaktien
38
38
24
533.830
56.781
Sonstige Finanzaktivitäten
-243
-243
-2.282
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.399
-3.399
-3.998
532.949
56.311
Netto-Änderung bei Cash
-142.512
-142.512
-187.194
499.680
31.133
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404.577
404.577
562.173
62.584
31.454
Barbestand zum Ende des Zeitraums
259.463
259.463
404.577
562.173
62.584
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-117.602
-117.602
-60.515
-6.703
-21.433
Investitionsaufwand
-26.658
-26.658
-22.439
-7.106
-2.367
Freier Cashflow
-144.260
-144.260
-82.954
-13.809
-23.800
