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Uniphar PLC (0NR.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 02:55PM CET
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.538
45.587
48.077
27.827
Abschreibung und Amortisierung
31.454
28.470
26.930
19.994
Aktienbasierte Vergütung
2.020
535
183
-
Änderung des Betriebskapitals
-25.841
-9.496
-9.238
10.475
Inventar
-6.974
-15.130
3.726
-11.868
Sonstiges Betriebskapital
36.643
62.910
37.748
50.241
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.127
82.831
52.177
65.978
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.484
-19.921
-14.429
-15.737
Erwerbungen, netto
-123.449
-86.887
-39.242
-109.468
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
350
6.712
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-143.623
-106.332
-49.658
-110.326
Netto-Änderung bei Cash
-12.047
26.904
15.778
-53.063
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.303
78.025
60.410
114.040
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.256
103.704
78.025
60.410
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.127
82.831
52.177
65.978
Investitionsaufwand
-22.484
-19.921
-14.429
-15.737
Freier Cashflow
36.643
62.910
37.748
50.241