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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
30.11.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-194.526
-121.494
615
615
1.162
Abschreibung und Amortisierung
17.014
10.060
1.062
1.062
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-866
312
0
0
-52,268
Aktienbasierte Vergütung
10.083
7.573
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.182
-3.111
1.559
1.559
70,171
Forderungen
-437
-633
6
6
-
Inventar
58
-142
-10
-10
-
Verbindlichkeiten
790
303
751
751
73,251
Sonstiges Betriebskapital
-7.904
-18.132
-548
-548
-1.239
Sonstige Posten (unbar)
2.936
7
-693
-693
-2.409
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.091
-7.467
2.696
2.696
-1.239
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.813
-10.665
-3.244
-3.244
-
Erwerbungen, netto
-
0
-385
-385
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.918
-26
0
-
-1.198
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
842,019
Sonstige Investitionsaktivitäten
72
154
4.249
4.249
25.617
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.780
-5.015
620
620
25.617
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.749
-12.168
-2.329
-2.329
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-25.973
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-6.007
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-844
-
-6.007
56,194
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.843
-13.012
-2.943
-2.943
-24.566
Netto-Änderung bei Cash
-14.154
-25.494
373
373
-187,776
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.295
40.383
2.417
2.417
205,638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.141
14.889
2.790
2.790
17,862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.091
-7.467
2.696
2.696
-1.239
Investitionsaufwand
-3.813
-10.665
-3.244
-3.244
-
Freier Cashflow
-7.904
-18.132
-548
-548
-1.239