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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.273
-103.432
-121.494
615
615
Abschreibung und Amortisierung
13.505
17.138
10.060
1.062
1.062
Abgegrenzte Ertragsteuern
317
-130
312
0
0
Aktienbasierte Vergütung
6.345
10.239
7.573
0
0
Änderung des Betriebskapitals
1.522
3.481
-3.111
1.559
1.559
Forderungen
146
-268
-633
6
6
Inventar
-37
67
-142
-10
-10
Verbindlichkeiten
-
-
303
751
751
Sonstiges Betriebskapital
-6.171
-349
-18.132
-548
-548
Sonstige Posten (unbar)
3.592
3.822
7
-693
-693
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.559
2.168
-7.467
2.696
2.696
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.612
-2.517
-10.665
-3.244
-3.244
Erwerbungen, netto
-
-
0
-385
-385
Erwerbungen von Investitionen
-1.918
-
-26
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-119
48
4.249
4.249
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.616
-1.549
-5.015
620
620
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.494
-3.516
-12.168
-2.329
-2.329
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-6.007
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4.338
-1.575
-844
-
-6.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
780
-3.591
-13.012
-2.943
-2.943
Netto-Änderung bei Cash
-4.395
-2.972
-25.494
373
373
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.141
14.889
40.383
2.417
2.417
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.746
11.917
14.889
2.790
2.790
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.559
2.168
-7.467
2.696
2.696
Investitionsaufwand
-2.612
-2.517
-10.665
-3.244
-3.244
Freier Cashflow
-6.171
-349
-18.132
-548
-548
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