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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.088
-6.088
-59.698
-80.067
-54.915
Abschreibung und Amortisierung
12.487
12.487
11.721
9.126
1.741
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.569
-6.569
-859
460
165
Aktienbasierte Vergütung
44.536
44.536
32.018
25.164
15.095
Änderung des Betriebskapitals
-38.736
-38.736
-2.931
-9.811
-47.033
Forderungen
-12.431
-12.431
-15.968
-8.998
-10.781
Inventar
-25.753
-25.753
8.423
-1.108
-47.353
Verbindlichkeiten
9.014
9.014
1.468
-2.862
4.778
Sonstiges Betriebskapital
-5.566
-5.566
968
-49.567
-86.680
Sonstige Posten (unbar)
-7.768
-7.768
22.905
7.853
774
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.016
-2.016
3.191
-47.306
-83.742
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.550
-3.550
-2.223
-2.261
-2.938
Erwerbungen, netto
0
0
0
-140.741
0
Erwerbungen von Investitionen
-426.604
-426.604
-175.110
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
313.250
313.250
56.979
0
12.592
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.904
-116.904
-120.354
-143.002
9.654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-101.116
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
128.498
201.250
149.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.630
-7.630
-192
-11.378
-9.013
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.380
-3.380
133.968
170.513
144.190
Netto-Änderung bei Cash
-121.321
-121.321
17.968
-20.303
70.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
238.846
238.846
220.878
241.181
171.082
Barbestand zum Ende des Zeitraums
117.525
117.525
238.846
220.878
241.181
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.016
-2.016
3.191
-47.306
-83.742
Investitionsaufwand
-3.550
-3.550
-2.223
-2.261
-2.938
Freier Cashflow
-5.566
-5.566
968
-49.567
-86.680
