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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
860.876
844.787
560.203
1.333.108
317.123
Abschreibung und Amortisierung
-
82.069
80.088
77.787
75.577
Änderung des Betriebskapitals
-
-779.627
-9.346.242
6.262.596
7.481.608
Sonstiges Betriebskapital
-
568.037
-8.107.226
6.983.511
8.451.624
Sonstige Posten (unbar)
-
840.691
618.707
-260.221
784.813
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
658.419
-8.034.976
7.050.834
8.538.308
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-90.382
-72.250
-67.323
-86.684
Erwerbungen, netto
-
-51.946
-27.081
-53.833
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-44.234
-234.051
-63.908
-120.860
Netto-Änderung bei Cash
-
508.378
-9.021.873
7.328.773
8.637.271
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
13.351.217
22.373.090
15.044.317
6.407.046
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
13.859.595
13.351.217
22.373.090
15.044.317
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
658.419
-8.034.976
7.050.834
8.538.308
Investitionsaufwand
-
-90.382
-72.250
-67.323
-86.684
Freier Cashflow
-
568.037
-8.107.226
6.983.511
8.451.624
