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Börsenschluss: 09:05PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.691.000
40.137.000
43.214.000
27.367.000
Abschreibung und Amortisierung
45.824.000
44.987.000
43.378.000
39.033.000
Änderung des Betriebskapitals
-13.935.000
-21.931.000
-8.169.000
621.000
Inventar
-7.254.000
-14.689.000
-6.570.000
-2.778.000
Sonstiges Betriebskapital
1.290.000
-9.716.000
25.237.000
24.574.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.218.000
-7.770.000
-3.280.000
5.089.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
70.367.000
56.953.000
71.572.000
76.601.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.077.000
-66.669.000
-46.335.000
-52.027.000
Erwerbungen, netto
-7.467.000
-7.378.000
-4.651.000
-1.566.000
Erwerbungen von Investitionen
-12.586.000
-3.934.000
-10.468.000
-2.781.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.021.000
447.000
5.931.000
1.344.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.324.000
-829.000
95.000
1.317.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.738.000
-71.135.000
-53.154.000
-52.699.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.931.000
5.122.000
12.577.000
3.110.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.201.000
59.554.000
45.983.000
41.861.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.196.000
65.944.000
59.554.000
45.983.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
70.367.000
56.953.000
71.572.000
76.601.000
Investitionsaufwand
-69.077.000
-66.669.000
-46.335.000
-52.027.000
Freier Cashflow
1.290.000
-9.716.000
25.237.000
24.574.000