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China Railway Group Limited (0390.HK)
HKSE - HKSE Verzögerter Preis. Währung in HKD
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Börsenschluss: 04:08PM HKT
Cashflow
Währung in CNY. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.521.532
33.482.775
31.272.886
27.617.610
25.187.793
Abschreibung und Amortisierung
12.916.987
12.682.642
10.689.849
10.155.609
10.017.181
Aktienbasierte Vergütung
-
152.843
142.882
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.506.519
73.871.523
51.243.563
-30.808.431
2.100.017
Inventar
-38.282.713
-7.041.498
-3.398.339
-9.443.747
3.608.402
Sonstiges Betriebskapital
-56.791.571
-20.082.228
-18.756.155
-42.904.227
-12.296.896
Sonstige Posten (unbar)
5.257.998
5.149.781
3.553.845
3.865.431
7.104.220
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.001.633
38.363.495
43.551.945
13.069.466
30.994.071
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.789.938
-58.445.723
-62.308.100
-55.973.693
-43.290.967
Erwerbungen, netto
-
-1.322.031
-738.577
-749.922
-99.935
Erwerbungen von Investitionen
-32.890.772
-35.136.901
-36.020.385
-35.636.043
-29.597.376
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.139.463
18.114.608
13.207.869
9.255.048
9.365.538
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.774.539
-571.761
-1.092.957
3.385.655
-3.729.316
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.211.819
-74.640.590
-84.388.392
-77.458.226
-63.142.713
Netto-Änderung bei Cash
-18.151.357
-8.837.566
56.871.640
2.651.906
7.278.105
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
173.816.583
204.987.258
148.115.618
145.463.712
138.185.607
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.893.884
196.149.692
204.987.258
148.115.618
145.463.712
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.001.633
38.363.495
43.551.945
13.069.466
30.994.071
Investitionsaufwand
-55.789.938
-58.445.723
-62.308.100
-55.973.693
-43.290.967
Freier Cashflow
-56.791.571
-20.082.228
-18.756.155
-42.904.227
-12.296.896
