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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.149
-28.149
-116.744
-1.648
-6.323
Abschreibung und Amortisierung
4.586
4.586
3.098
2.585
1.268
Aktienbasierte Vergütung
-26.974
-26.974
97.339
0
0
Änderung des Betriebskapitals
10.026
10.026
-9.871
-13.959
4.816
Inventar
-
-
-
0
0
Sonstiges Betriebskapital
-46.393
-46.393
-31.820
-21.510
-5.256
Sonstige Posten (unbar)
-1.600
-1.600
-245
54
-44
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.023
-34.023
-20.110
-13.259
-356
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.370
-12.370
-11.710
-8.251
-4.900
Erwerbungen von Investitionen
-8.090
-8.090
-30.090
-25.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
8.000
30.090
25.000
4.011
Sonstige Investitionsaktivitäten
35
35
32
71
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.673
-10.673
-11.386
-8.178
-812
Netto-Änderung bei Cash
-45.494
-45.494
5.949
-
64.719
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.598
57.598
51.650
73.795
9.125
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.210
12.210
57.598
51.650
73.795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.023
-34.023
-20.110
-13.259
-356
Investitionsaufwand
-12.370
-12.370
-11.710
-8.251
-4.900
Freier Cashflow
-46.393
-46.393
-31.820
-21.510
-5.256
