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TeamViewer AG: TeamViewer bestätigt vorläufige Q3/9M-Ergebnisse mit nachhaltigem und profitablem Billings-Wachstum

·Lesedauer: 19 Min.

DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
03.11.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GÖPPINGEN, DEUTSCHLAND, 3. November 2021

TeamViewer bestätigt vorläufige Q3/9M-Ergebnisse mit nachhaltigem und profitablem Billings-Wachstum

Kennzahlen

Mio. EUR,
falls nicht anders bezeichnet

Q3 21

Q3 20

Δ

Δ währungs-bereinigt

9M 21

9M 20

Δ

Δ währungs-bereinigt

Billings (non-IFRS)

125,8

106,4

+18%

+18%

393,9

332,1

19%

21%

Adj. EBITDA (non-IFRS)

42,3

58,2

-27%

189,3

189,3

+0%

Adj. EBITDA Marge (%)

33,6%

54,7%

-21pp

48,1%

57,0%

-9pp

Umsatzerlöse (IFRS)

127,7

117,2

+9%

368,8

334,6

+10%

Umsatzerlöse aus dem Abonnementgeschäft (non-IFRS)

127,4

108,1

+18%

366,3

294,9

+24%

Levered Free Cash Flow

32,5

29,7

+9%

89,8

109,4

-18%

Abonnenten (Tsd., 30. Sep.)

628

567

+11%

Mitarbeiter (VZÄ, 30. Sep.)

1.506

1.213

+24%

«Das vergangene Quartal war herausfordernd. Auch wenn unser Billings-Wachstum und die Profitabilität weiter auf einem sehr attraktiven Niveau liegen, sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das werden wir angehen und einige unserer Wachstumsinitiativen sowie unsere Kostenstruktur neu justieren. Details zu diesen Maßnahmen werden wir auf unserem Kapitalmarkttag präsentieren. TeamViewer ist mit der starken Position in Wachstumsmärkten, einem einzigartigen Finanzprofil und dem erweiterten Lösungsangebot hervorragend aufgestellt. Wir als Führungsteam sind deshalb von TeamViewers langfristigen Wachstumschancen auf Basis von globalen Megatrends voll überzeugt.»

_______

Oliver Steil, CEO von TeamViewer

«Wir freuen uns, dass sich das Geschäft nach den Pandemieeffekten wieder normalisiert. Unsere Profitabilität ist nach wie vor eine der höchsten in der Branche, unsere Cash-Position ist unverändert stark und der Verschuldungsgrad niedrig. Zudem stimmen uns die verbesserte Net Retention Rate und der Anstieg des durchschnittlichen Billings-Volumens pro Kunde positiv. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Maßnahmen zur Neuausrichtung unserer Wachstumsinitiativen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir unsere kurz- und mittelfristigen Ziele erreichen. »
_______

Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer


Geschäftsentwicklung

TeamViewer hat sein vorläufiges Q3-Ergebnis von Anfang Oktober bestätigt. Nachdem die Billings im zweiten Quartal um 15% gestiegen waren, konnte das Unternehmen die Billings im dritten Quartal um 18% (18% währungsbereinigt) auf 125,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Billings im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19% (21% währungsbereinigt) auf 393,9 Mio. EUR. TeamViewer konnte die Billings somit in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 75% steigern (9M 2019: 224,3 Mio. EUR). Das Adjusted EBITDA verringerte sich auf 42,3 Mio. EUR (Q3 2020: 58,2 Mio. EUR). Grund hierfür waren die geplanten, signifikanten Investitionen in den Markenaufbau sowie die bereits kommunizierten, geringer als erwartet ausgefallenen Billings für Q3 2021. Diese Entwicklung führte zu einer Adjusted EBITDA-Marge von 34% (Q3 2020: 55%).

TeamViewer steigerte die Zahl seiner Abonnenten im dritten Quartal um 11% gegenüber dem Vorjahr auf 628.000. Das Enterprise-Geschäft entwickelte sich weiterhin sehr stark und ist in den vergangenen zwölf Monaten (LTM) um 75% auf 77,8 Mio. EUR gestiegen. Das Segment beschleunigt somit das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2021: +66% LTM). Durch erfolgreiches Up- und Cross-Selling im Enterprise-Segment wuchs der Anteil der Verträge mit einem Wert von mehr als 50.000 EUR von 34% im dritten Quartal 2020 auf 48%. Zudem verbesserte sich die Kündigungsquote im dritten Quartal 2021 auf 14,6% von 15,7% in Q3 2020.

Erweitertes Lösungsangebot, um Kunden unterschiedlicher Branchen anzusprechen

TeamViewer hat sein Lösungsportfolio durch strategische Akquisitionen und Investitionen in bestehende und neue Produkte erfolgreich erweitert. Auf dieser Basis treibt TeamViewer die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter voran und es gelingt dem Unternehmen immer besser, hochkarätige Kunden über alle Branchen hinweg zu gewinnen. Dazu zählten im dritten Quartal unter anderem der weltweit führende B2B-Kaffeemaschinenhersteller Gruppo Cimbali sowie der skandinavische Telekommunikationsbetreiber Tele2. Zudem konnte TeamViewer in Q3 den größten Augmented-Reality-(AR)-Vertrag seiner Geschichte mit einem der größten US-amerikanischen Automobilhersteller abschließen, welcher TeamViewers Frontline-AR-Lösungen nutzt, um seine After-Sales-Prozesse und den Kundendienst zu digitalisieren. Mit der Einführung von TeamViewer Classroom ist das Unternehmen in den vielversprechenden Markt der digitalen Bildung eingestiegen. Die Online-Unterrichtslösung ist vollständig DSGVO-konform und auf die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen zugeschnitten.

Strategische Technologiepartnerschaften unterstützen wachsende Nachfrage im Enterprise-Segment

Vor kurzem ist TeamViewer eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen, um die AR-Lösungen des Unternehmens auf die Google Cloud-Plattform zu bringen. Die erste gemeinsam entwickelte Lösung ist eine Anwendung zur freihändigen Kommissionierung von Waren und verbindet die intelligente Datenbrille von Google (Google Glass Enterprise Edition 2) mit der TeamViewer Vision Picking Software aus der Frontline AR Suite. Im Rahmen der Partnerschaft entwickeln und vermarkten TeamViewer und Google Cloud gemeinsam AR-Lösungen, um die Bedürfnisse der Großkunden besser abzudecken. Die Partnerschaft soll auf andere Branchen ausgeweitet werden, um auch Prozesse in Fertigung, Logistik und Supply Chain zu verbessern. Darüber hinaus wurde TeamViewer Frontline erfolgreich als "SAP-Endorsed-App" zertifiziert und ist nun im SAP(R)-Store verfügbar. Zudem sind die gemeinsamen Vertriebsaktivitäten angelaufen. Beide Partnerschaften belegen, dass die Technologie von TeamViewer für komplexe Anwendungsfälle im Enterprise-Bereich hoch relevant ist und eine wichtige Rolle im globalen Tech-Ökosystem spielt.

Finanzergebnisse

TeamViewers Billings in Höhe von 125,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2021 und 393,9 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Jahres entsprechen einem währungsbereinigten Wachstum von 18% bzw. 21% im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen. Die Billings vor einem Jahr waren insbesondere in den ersten sechs Monaten des Jahres durch eine erhebliche Zusatznachfrage nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Die Net Retention Rate verbesserte sich in Q3 deutlich auf 99%, nachdem sie im zweiten Quartal 2021 auf 88% zurückgegangen war. Dies lag insbesondere an einem niedrigeren Volumen der Vertragsverlängerungen nach dem Ende der COVID-19-Pandemie. Ende September 2021 lag die Net Retention Rate auf LTM-Basis damit bei 96% (98% währungsbereinigt).

Die Umsätze aus dem Abonnementmodell machen inzwischen 99% der Gesamterlöse aus und sind in Q3 um 18% auf 127,4 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten des Jahres um 24% auf 366,3 Mio. EUR gestiegen. Der Umsatz aus nicht fortgeführten unbefristeten Lizenzen sank jedoch in Q3 um 8,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 0,2 Mio. EUR und im Neunmonatszeitraum um 37,2 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR. Dies drückte das Umsatzwachstum im 3. Quartal 2021 auf 9% und in den ersten neun Monaten des Jahres auf 10% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Effekt wird bis zum Ende von Q4 2021 weitgehend auslaufen.

TeamViewers größte Region EMEA verzeichnete in Q3 ein starkes Billings-Wachstum von 25% (24% währungsbereinigt), die Billings in der Region Americas stiegen um 17% (17% währungsbereinigt). Dahingegen blieben die Billings in APAC mit 16,1 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurück.

Billings und Umsatzerlöse nach Regionen

Mio. EUR

Q3 21

Q3 20

Δ

Δ währungs-bereinigt

9M 21

9M 20

Δ

Δ währungs-bereinigt

Billings (non-IFRS)

125,8

106,4

18%

18%

393,9

332,1

19%

21%

EMEA

60,0

48,0

25%

24%

210,6

172,9

22%

22%

AMERICAS

49,6

42,3

17%

17%

133,0

113,3

17%

23%

APAC

16,1

16,1

0%

0%

50,3

46,0

9%

11%

Umsatzerlöse (IFRS)

127,7

117,2

9%

368,8

334,6

10%

EMEA

69,0

63,7

8%

197,6

183,2

8%

AMERICAS

43,4

38,0

14%

125,6

108,5

16%

APAC

15,2

15,5

-2%

45,6

43,0

6%

Das Adjusted EBITDA lag in Q3 bei 42,3 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten des Jahres bei 189,3 Mio. EUR. Dies entspricht einer Adjusted EBITDA-Marge von 34% bzw. 48%. Der deutliche Rückgang in Q3 (Q3 2020: Adjusted EBITDA-Marge von 55%) war hauptsächlich auf Investitionen in die Marke zurückzuführen. Diese Investitionen führten zusammen mit dem geringer als erwartet ausgefallenen Billings-Wachstum und dem Effekt aus der Umstellung des Lizenzmodells zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses (IFRS) auf 18,3 Mio. EUR (Q3 2020: 43,8 Mio. EUR). Einhergehend mit der Entwicklung des operativen Ergebnisses lag der Nettogewinn bei 3,7 Mio. EUR (Q3 2020: EUR 31,6 Mio.).

Der Levered Free Cash Flow belief sich in Q3 auf 32,5 Mio. EUR (Q3 2020: 29,8 Mio. EUR) und profitierte von einer starken Cash Conversion sowie erheblich geringeren Investitionen und Zinszahlungen. In den ersten neun Monaten sank der Levered Free Cashflow um 18% auf 89,8 Mio. EUR. Haupttreiber hierbei waren vor allem die geplanten Zahlungen für die Marketingpartnerschaften und höhere Steuerzahlungen. In Q3 stiegen die liquiden Mittel des Unternehmens um 36,9 Mio. EUR auf 502,5 Mio. EUR. Der Nettoverschuldungsgrad lag bei 1,5x Adjusted EBITDA.

Ausblick

TeamViewer bestätigt den Ausblick, der im Zusammenhang mit der Vorabveröffentlichung der Q3-Ergebnisse am 6. Oktober dieses Jahres gegeben wurde. Die Billings werden im Jahr 2021 in einer Spanne zwischen 535 Mio. EUR und 555 Mio. EUR und die Umsatzerlöse zwischen 495 Mio. EUR und 505 Mio. EUR erwartet.

Der Ausblick basiert auf der Annahme eines US-Dollarkurses von 1,20 pro EUR und weitgehend stabilen sonstigen Währungen. Die Adjusted EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 44% und 46% liegen.

Zusätzliche Informationen

Diese Quartalsmitteilung und alle darin enthaltenen Informationen sind ungeprüft.

Telefonkonferenz

Der Vorstand der TeamViewer AG wird die Ergebnisse am 3. November 2021 um 9.00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren erläutern. Der Audio-Webcast kann über www.webcast-eqs.com/teamviewer20211103 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung sowie die begleitende Präsentation werden anschließend auf der Investor-Relations-Website ir.teamviewer.com zur Verfügung stehen.

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Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 600.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von 460 Mio. EUR. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Kontakt

Presse
Martina Dier

Leiterin Kommunikation
Tel.: +49 (0) 7161 97200 10
E-Mail: press@teamviewer.com

Investor Relations
Daniel Fard-Yazdani

Leiter Investor Relations
Tel.: +49 (0) 7161 60692 3713
E-Mail: ir@teamviewer.com

Finanzkalender

Kapitalmarkttag

10. November 2021

WICHTIGER HINWEIS

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle angegebenen Zahlen sind ungeprüft.

Alternative Leistungskennzahlen

Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden. TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden und da das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit.

TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:

"Billings" stellen den Wert (netto) der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Billings berechnen sich aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse.

"Adjusted EBITDA" ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS, zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die separat dargestellt werden, um die grundlegende operative Entwicklung des Unternehmens darzustellen.

"Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.

Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter

Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu Informationszwecken dar, da sie vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.

TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:

"Levered free cash flow" (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten sowie für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten bezahlte Zinsen.

Der "Netto-Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins Verhältnis zum Adjusted EBITDA (der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode).

Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als wiederkehrende Billings im Betrachtungszeitraum der letzten zwölf Monate (inkl. Abonnement-Verlängerungen, Up- und Cross-Selling Aktivitäten), die den beibehaltenen Abonnenten aus der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode zugeordnet werden, geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings aller Abonnenten der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode.

"Retained Billings" sind wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) an Bestandsabonnenten, die im vorangegangenen 12-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren.

"New Billings" sind wiederkehrende Billings, die Neu-Abonnenten zuzurechnen sind.

"Non-Recurring Billings" sind nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. professionelle Dienstleistungen und Hardwareverkäufe.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

In TEUR

Q3 2021

Q3 2020

9M 2021

9M 2020

Umsatzerlöse

127.684

117.197

368.845

334.644

Umsatzkosten

(16.702)

(16.352)

(53.656)

(46.637)

Bruttoergebnis vom Umsatz

110.982

100.845

315.189

288.006

Sonstige Erträge

127

1.504

2.187

2.025

Forschungs- und Entwicklungskosten

(14.873)

(12.067)

(44.870)

(31.188)

Vertriebskosten

(24.570)

(19.145)

(75.372)

(52.612)

Marketingkosten

(36.287)

(9.484)

(67.589)

(27.218)

Verwaltungskosten

(11.932)

(15.735)

(38.478)

(42.335)

Sonstige Aufwendungen

(764)

62

(2.627)

(230)

Wertminderungsaufwand auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(4.354)

(2.228)

(12.306)

(10.751)

Operativer Gewinn

18.328

43.752

76.135

125.699

Finanzerträge

(134)

2.752

399

2.902

Finanzaufwendungen

(4.117)

(4.820)

(13.972)

(18.326)

Währungserträge

5.109

18.859

12.366

28.208

Währungsaufwendungen

(8.160)

(6.106)

(24.367)

(14.353)

Gewinn vor Ertragssteuern

11.026

54.437

50.562

124.130

Ertragssteuern

(7.340)

(22.812)

(28.952)

(50.042)

Konzernergebnis

3.685

31.625

21.610

74.088

Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

200.159.088

200.000.000

200.053.612

200.000.000

Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie)

0,02

0,16

0,11

0,37

Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

200.476.623

200.017.907

200.588.744

200.006.018

Verwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie)

0,02

0,16

0,11

0,37

Konzernbilanz

In TEUR

30. September 2021

31. Dezember 2020

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwert

667.073

646.793

Immaterielle Vermögenswerte

256.839

255.330

Sachanlagen

44.225

40.469

Finanzielle Vermögenswerte

4.480

4.516

Sonstige Vermögenswerte

1.135

857

Aktive latente Steuern

276

159

Summe langfristige Vermögenswerte

974.029

948.124

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

11.245

19.667

Sonstige Vermögenswerte

31.880

7.594

Steuerforderungen

3.890

52

Finanzielle Vermögenswerte

189

4.456

Zahlungsmittel und -äquivalente

502.491

83.531

Summe kurzfristige Vermögenswerte

549.694

115.301

Summe Aktiva

1.523.723

1.063.425

Konzernbilanz (Fortsetzung)

In TEUR

30. September 2021

31. Dezember 2020

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

201.071

201.071

Kapitalrücklage

407.362

366.898

(Verlustvortrag)/Gewinnrücklagen

(305.244)

(326.854)

Cashflow Hedge

(58)

(61)

Währungsumrechnungsrücklagen

693

(343)

Den Aktionären der TeamViewer AG zustehendes Eigenkapital

303.824

240.711

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen

378

433

Finanzverbindlichkeiten

858.825

440.153

Abgegrenzte Umsatzerlöse

1.921

361

Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten

3.010

1.614

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

14.734

0

Passive latente Steuern

29.671

29.186

Summe langfristige Verbindlichkeiten

908.539

471.747

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen

2.146

2.225

Finanzverbindlichkeiten

33.764

82.099

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

8.519

8.304

Abgegrenzte Umsatzerlöse

233.454

214.811

Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten

30.678

39.120

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

2.557

29

Steuerverbindlichkeiten

241

4.378

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

311.360

350.966

Summe Verbindlichkeiten

1.219.899

822.714

Summe Passiva

1.523.723

1.063.425

Konzern-Kapitalflussrechnung

In TEUR

9M 2021

9M 2020

Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit

Gewinn vor Ertragsteuern

50.562

124.130

Abschreibungen und Wertminderungen auf Anlagevermögen

37.661

29.641

Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen

(134)

(137)

Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung

13.739

(17.342)

Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

40.464

33.193

Netto-Finanzierungskosten

13.573

15.424

Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse

20.203

(5.116)

Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und sonstige

(18.632)

5.271

Gezahlte Ertragssteuern

(39.879)

(24.707)

Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit

117.558

160.357

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

(12.098)

(22.808)

Auszahlungen für Unternehmenserwerbe

(23.383)

(84.053)

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

(35.481)

(106.862)

Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

In TEUR

9M 2021

9M 2020

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Rückzahlungen von Fremdmitteln

(52.730)

(38.987)

Einzahlungen aus Fremdmitteln

400.000

0

Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten

(4.647)

(3.358)

Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten

(11.054)

(24.837)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

331.569

(67.182)

Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente

413.647

(13.687)

Wechselkursbedingte Veränderung

6.021

(4.614)

Veränderung aus Risikovorsorge

(707)

117

Zahlungsmittel und -äquivalente Periodenanfang

83.531

71.153

Zahlungsmittel und -äquivalente Periodenende

502.491

52.969


03.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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