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Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für zweites Quartal des Geschäftsjahres 2020

·Lesedauer: 21 Min.

Quartalsumsatz von 78,4 Millionen USD, 12,2 % mehr als im Vorjahr
Bruttomarge von 61,2 % im Quartalsvergleich, gegenüber 64,2 % im Vorjahr
2.159 aktive Kunden zum 30. Juni 2020, 13,9 % mehr als im Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, außerdem der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2020 beendete zweite Quartal bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200808005015/de/

Rimini Street Announces Fiscal Second Quarter 2020 Financial Results (Graphic: Business Wire)

„Im zweiten Quartal haben wir unseren strategischen Wachstumsplan weiterhin gut umgesetzt. Wir erzielten einen Rekordquartalsumsatz innerhalb der Prognosen, lieferten eine Bruttomarge, die über den Prognosen lag, hielten eine Umsatzrückbehaltungsrate von über 90 Prozent aufrecht, erwirtschafteten ein weiteres Quartal des Nettogewinns, erwirtschafteten 17,9 Millionen USD an operativem Cashflow und stärkten die Bilanz weiter mit einer Rekordkassensumme von 73,0 Millionen USD am Quartalsende", erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Vor der Pandemie haben wir Investitionen getätigt, um die steigende weltweite Nachfrage nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot zu befriedigen. Seither haben wir unsere Investitionen beschleunigt, um von der zusätzlichen Nachfrage zu profitieren, die durch die Pandemie und den weltweiten Wirtschaftsabschwung ausgelöst wurde. Heute geben wir eine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal heraus, heben die Umsatzprognose für das untere Ende des Jahres 2020 an und bekräftigen unser Bekenntnis zu den langfristigen Zielen, den freien Cashflow zu verbessern und die GAAP-Profitabilität zu steigern."

Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2020

  • Der Umsatz lag im zweiten Quartal 2020 bei 78,4 Millionen USD und damit um 12,2 % über dem Wert von 69,9 Millionen USD für denselben Zeitraum des Vorjahres.

  • Die auf Jahresbasis umgerechneten Einnahmen aus Abonnements beliefen sich im zweiten Quartal 2020 auf 311 Millionen USD, ein Anstieg um 12,0 % gegenüber 278 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

  • Die Zahl der aktiven Kunden belief sich zum 30. Juni 2020 auf 2.159, ein Anstieg von 13,9 % im Vergleich zu 1.896 aktiven Kunden zum 30. Juni 2019.

  • Die Einnahmeeinbehaltungsrate betrug 92 % sowohl für die letzten 12 Monate bis 30. Juni 2020 als auch für den Vergleichszeitraum bis 30. Juni 2019.

  • Die Bruttomarge betrug 61,2 % für das zweite Quartal 2020, verglichen mit 64,2 % für den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

  • Das Betriebseinkommen betrug 5,1 Millionen USD für das zweite Quartal 2020, verglichen mit 7,2 Millionen USD für den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

  • Das Non-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2020 auf 9,7 Millionen USD im Vergleich zu 8,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der Reingewinn belief sich im zweiten Quartal 2020 auf 3,5 Millionen USD im Vergleich zu 6,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der Nettogewinn (Non-GAAP) betrug 8,1 Millionen USD im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zu 7,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2020 betrug 9,6 Millionen USD im Vergleich zu 8,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn (-verlust) je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug im zweiten Quartal 2020 einen Nettoverlust je Aktie von (0,05) USD im Vergleich zu einem Break-Even-Ergebnis im Vorjahreszeitraum.

  • Die Mitarbeiterzahl zum 30. Juni 2020 betrug 1.343, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, dazu, weshalb wir sie für aussagekräftig halten, sowie deren Berechnung finden Sie auch in der Rubrik „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Highlights des Unternehmens im zweiten Quartal 2020

  • Kündigte die weltweite Verfügbarkeit von Rimini-Street-Support für SAP S/4HANA an, wodurch das SAP-Dienstleistungsportfolio des Unternehmens erweitert wird, um Kunden unabhängig von der Softwareversion eine größere Auswahl zu bieten. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass der führende Pharma-Distributor in Mexiko, Nadro, für seine hochgradig kundenspezifische Hybrid-Implementierung von SAP S/4HANA, SAP Business Suite 7 und SAP HANA Database auf Rimini Street Support umgestiegen ist.

  • Der erfahrene IT-Veteran Gerard Brossard wurde in die neu geschaffene Position des Executive Vice President und Chief Operating Officer berufen, der für den weltweiten Außendienst des Unternehmens sowie für den weltweiten Vertrieb und Erfolg der Support- und Anwendungsmanagement-Services für Oracle und SAP bei Rimini Street verantwortlich ist.

  • Erweiterte Investitionen in Lateinamerika und ernannte Alejandro González in die neu geschaffene Rolle des General Managers für Mexiko und Mittelamerika, um den wachsenden Kundenstamm des Unternehmens zu betreuen und die wachsende Nachfrage in der Region nach seinen Support-Services für Unternehmenssoftware zu befriedigen.

  • Er stellte das neue zum Patent angemeldete Unternehmen Rimini Street Artificial Intelligence Support Applications vor, das eine bessere Kundenerfahrung bietet und die Software-Auflösungszeiten um 23% reduziert hat.

  • Benannt in Zippia Career Experts' Top-20-Unternehmen, für die man in Las Vegas arbeiten sollte.

  • Gab mehrere Unternehmen weltweit bekannt, die von Oracle oder SAP zu Rimini Street Support gewechselt haben, darunter:

    • Kakao, Südkoreas führendes Internet-Unternehmen;

    • Proton, Malaysias erster Automobilhersteller;

    • The Iyo Bank, eine große Regionalbank in Japan;

    • Kamigumi Co., Ltd., Japans führendes Unternehmen für Hafentransport und Logistik;

    • Supreme Electronics, Taiwans führendes Vertriebsunternehmen für elektronische Komponenten; und

    • Productos Chata, Mexikos führender Lebensmittelhersteller.

  • Kündigte an, dass Airservices Australia, Australiens Flugsicherungsdienstleister, seinen Wartungs- und Support-Vertrag für seine unternehmenskritische SAP-Plattform mit Rimini Street weiter verlängert hat.

  • Schloss mehr als 8.000 Support-Fälle in 49 Ländern ab und lieferte fast 20.000 steuerliche, rechtliche und regulatorische Aktualisierungen an Kunden in 38 Ländern. Dabei erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsrate von über 4,8 von 5,0 (wobei 5,0 als ausgezeichnet bewertet wird).

  • Präsentiert bei acht virtuellen Veranstaltungen für CIOs, CFOs und IT- und Beschaffungsleiter weltweit, darunter die Japan Association for CFOs, der virtuelle CIO-Gipfel von HMG Strategy in St. Louis, MO, und die Veranstaltung „Sustaining Your ERP Investments" von IT for Business in Frankreich.

  • Spendete an 30 Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt über die Rimini Street Foundation, einschließlich der Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen über den Emergency Disaster Relief Fund der Stiftung.

Umsatzprognose 2020

Das Unternehmen gibt derzeit eine Umsatzprognose für das dritte Quartal 2020 bekannt, die im Bereich von 78,5 bis 80,5 Millionen USD liegen soll. Das Unternehmen hebt auch die untere Grenze der Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 310 Millionen USD auf 314 Millionen USD an und gibt derzeit eine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2020 in der Größenordnung von 314 Millionen USD bis 320 Millionen USD an.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Bei Rimini Street finden um 17.00 Uhr eine Telefonkonferenz und ein Webcast statt, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 zu diskutieren und einen Kommentar zum bisherigen Verlauf des dritten Quartals 2020 auszuwählen. Eastern Time bzw. 14:00 Uhr Pazifische Zeitzone, 5. August 2020. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (800) 773 2954 mit Code 49852238 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „Non-GAAP-Finanzkennzahlen". Non-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP- auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 2.100 Fortune-500-, Fortune-Global-100-, mittelständische Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und andere Organisationen aus einem breiten Spektrum von Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gehen Sie bitte auf http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise", „sollte", „würde", „planen", „beabsichtigen", „annehmen", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „scheinen", „anstreben", „weiterhin", „zukünftig", „werden", „erwarten", „Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die Dauer und die wirtschaftlichen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden 13,00 % Vorzugsaktien der Serie A; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Schwierigkeiten bei der profitablen Verwaltung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der erweiterten Datenbanksicherheit in der Rimini Street und der Dienstleistungen für Salesforce Sales Cloud und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und die unter der Überschrift „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 5. August 2020 eingereicht wurde und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2020 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

AKTIVA

30. Juni
2020

31. Dezember
2019

Umlaufvermögen:

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

72.672

$

37.952

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

333

436

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 1.191 USD und 1.608 USD

63.475

111.574

Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig

12.061

11.754

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstige

12.517

15.205

Summe Umlaufvermögen

161.058

176.921

Langfristiges Vermögen:

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 10.562 USD und 9.847 USD

3.339

3.667

Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

17.403

Latente Vertragskosten, langfristig

17.323

16.295

Einlagen und Sonstige

1.521

3.089

Latente Ertragssteuern, netto

1.197

1.248

Summe Aktiva

$

201.841

$

201.220

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND FEHLBETRAG

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten

$

4.646

$

2.303

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

28.913

27.918

Sonstige Rückstellungen

19.207

23.347

Betriebsleasingverbindlichkeiten, kurzfristig

4.165

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

195.603

205.771

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

252.534

259.339

Langfristige Verbindlichkeiten:

Aufgeschobene Einnahmen, langfristig

22.903

29.727

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig

14.125

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

1.175

1.156

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

865

2.275

Summe Verbindlichkeiten

291.602

292.497

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

180 Aktien genehmigt, 158 bzw. 155 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2020 bzw. 31. Dezember 2019. Liquidationspräferenz von 157.554 USD nach Abzug des Abschlags von 20.801 USD und 155.231 USD nach Abzug des Abschlags von 23.915 USD zum 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019

136.753

131.316

Aktionärsdefizit:

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. Genehmigte 99.820 Aktien (ohne Berücksichtigung von

180 Aktien der Vorzugsaktie der Serie A); keine weitere Serie wurde zugeteilt

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 68.530 bzw. 67.503 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2020 bzw. 31. Dezember 2019

7

7

Kapitalrücklage

83.959

93.484

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(1.840

)

(1.429

)

Kumuliertes Defizit

(308.640

)

(314.655

)

Gesamtdefizit der Aktionäre

(226.514

)

(222.593

)

Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Fehlbetrag der Aktionäre

$

201.841

$

201.220

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

Sechsmonatszeitraum bis

30. Juni

30. Juni

2020

2019

2020

2019

Umsätze

$

78.402

$

69.869

$

156.434

$

135.742

Umsatzkosten

30.437

25.034

60.636

48.871

Bruttogewinn

47.965

44.835

95.798

86.871

Betriebsaufwendungen:

Vertrieb und Marketing

26.836

26.899

55.248

50.854

Allgemeine und Verwaltungskosten

13.133

10.630

25.134

23.618

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

2.722

444

5.474

2.485

Rückerstattungen für Rechtsstreitigkeiten

(12.775

)

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

141

(300

)

1.062

4.339

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

2.863

144

6.536

(5.951

)

Gesamte betriebliche Aufwendungen

42.832

37.673

86.918

68.521

Betriebsergebnis

5.133

7.162

8.880

18.350

Nichtoperatives Ergebnis und (Ausgaben):

Zinsaufwendungen

(12

)

(116

)

(25

)

(348

)

Sonstige Aufwendungen, netto

(567

)

(343

)

(785

)

(300

)

Ergebnis vor Ertragsteuern

4.554

6.703

8.070

17.702

Ertragssteueraufwand

(1.084

)

(621

)

(2.055

)

(1.326

)

Jahresüberschuss

$

3.470

$

6.082

$

6.015

$

16.376

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust)

$

(3.217

)

$

(238

)

$

(7.302

)

$

3.285

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) pro Aktie:

Unverwässert

$

(0,05

)

$

$

(0,11

)

$

0,05

Verwässert

$

(0,05

)

$

$

(0,11

)

$

0,05

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

Unverwässert

68.290

65.535

68.076

65.080

Verwässert

68.290

65.535

68.076

69.202

RIMINI STREET, INC.

GAAP auf Non-GAAP-Überleitungen

(In Tausend)

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

Sechsmonatszeitraum bis

30. Juni

30. Juni

2020

2019

2020

2019

Überleitung des Betriebsergebnisses nach Non-GAAP:

Betriebsergebnis

$

5.133

$

7.162

$

8.880

$

18.350

Non-GAAP-Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

2.863

144

6.536

(5.951

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.726

1.052

3.236

2.208

Betriebsergebnis nach Non-GAAP

$

9.722

$

8.358

$

18.652

$

14.607

Abgleich des Non-GAAP-Nettogewinns:

Jahresüberschuss

$

3.470

$

6.082

$

6.015

$

16.376

Non-GAAP-Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

2.863

144

6.536

(5.951

)

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

(212

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.726

1.052

3.236

2.208

Nicht-GAAP-Nettogewinn

$

8.059

$

7.278

$

15.787

$

12.421

Abgleichung von Non-GAAP und bereinigtem EBITDA:

Jahresüberschuss

$

3.470

$

6.082

$

6.015

$

16.376

Non-GAAP-Anpassungen:

Zinsaufwendungen

12

116

25

348

Ertragssteueraufwand

1.084

621

2.055

1.326

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

438

474

886

966

EBITDA

5.004

7.293

8.981

19.016

Non-GAAP-Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

2.863

144

6.536

(5.951

)

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

(212

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.726

1.052

3.236

2.208

Bereinigtes EBITDA

$

9.593

$

8.489

$

18.753

$

15.061

Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir die folgenden Punkte beschrieben: Aktive Kunden, annualisierter Subskriptionsertrag und Ertragsbindungsrate, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen veröffentlicht: Non-GAAP-Betriebsgewinn, Non-GAAP-Nettogewinn, EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder Non-GAAP-Finanzgröße, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzgröße vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Non-GAAP-Anpassungen. Diese Non-GAAP Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die Non-GAAP-Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese Non-GAAP-Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Non-GAAP-Kennzahlen konsistent definieren.

Active Client ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts erwirbt, einschließlich eines Unternehmens, einer Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder einer Geschäftseinheit eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Annualisierter Subskriptionsumsatz ist der Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit dem Vierfachen. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), die über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unseren annualisierten Subskriptionsertrag ab dem Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der Non-GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Entschädigungen, Nettoaufwendungen sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Non-GAAP Jahresertrag (Verlust) ist der Reingewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückforderungen, Netto, Zinsen nach der Urteilsverkündung bei Rechtsstreitigkeiten und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten Perioden aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aktienbasierter Vergütungsaufwand: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen: Die Zinsen nach dem Urteil resultieren aus unseren Einsprüchen in laufenden Rechtsstreitigkeiten und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, Netto, Zinsen nach der Urteilsverkündung bei Rechtsstreitigkeiten und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, wie oben diskutiert.

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