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Rimini Street gibt Resultate für das erste Quartal des Finanzjahres 2022 bekannt

Quartalsumsätze von 97,9 Millionen USD, eine Steigerung von 11,4 % im Jahresvergleich
Bruttomarge von 62,0 % gegenüber 61,5 % im Vorjahr
Vierteljährliche Abrechnungen in Höhe von 97,7 Millionen USD, 20,6 % mehr als im Vorjahr
Operativer Cashflow von 45,8 USD, 87,2 % mehr als im Vorjahr
2.884 aktive Kunden zum 31. März 2022, 13,1 % mehr als im Vorjahr

LAS VEGAS, May 09, 2022--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2022 beendete erste Quartal bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005455/de/

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2022 Financial Results (Photo: Business Wire)

„Im ersten Quartal haben wir Rekordeinnahmen, eine Rekordrechnungsstellung für das erste Quartal und eine Umsatzeinbehaltungsquote von 94 % des Abonnementumsatzes verglichen mit 91 % im Vorjahr erzielt", so Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Wir haben weitere wichtige regionale Betriebs- und Vertriebsrollen besetzt, im Laufe des Quartals einige der größten Verkaufstransaktionen in unserer Geschichte abgeschlossen und konzentrieren uns weiterhin auf das Wachstum und die Reifung unserer globalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten für eine verstärkte Neukundenakquise und den Cross-Sale neuer Dienstleistungen an bestehende Kunden."

„Im ersten Quartal haben wir solide Gewinn- und Verlustrechnungs- und Bilanzergebisse erzielt, wobei wir die Bruttomarge, das Betriebsergebnis und das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesteigert haben. Zum Ende des Quartals besaßen wir Barbestände von über 158 Millionen USD, angetrieben durch einen starken operativen Cashflow von 45,8 Millionen USD im ersten Quartal", so Michael L. Perica, Chief Financial Officer von Rimini Street. „Darüber hinaus haben wir in diesem Quartal einen Rückkaufplan für Stammaktien in Höhe von bis zu 15 Millionen US-Dollar gestartet und im Laufe des Quartals Rückkäufe in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen evaluiert derzeit ferner andere Finanzoptionen, darunter eine Vorauszahlung von 10 Millionen US-Dollar auf sein befristetes Darlehen mit einem Nennwert von etwa 86 Millionen US-Dollar. Beim befristeten Darlehen fällt keine Vorfälligkeitsentschädigung an."

Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2022

  • Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2022 auf 97,9 Mio. USD, ein Anstieg um 11,4 % gegenüber 87,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der US-Umsatz belief sich auf 52,3 Millionen USD, ein Anstieg von 9,9 % gegenüber 47,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der internationale Umsatz belief sich auf 45,6 Millionen USD, ein Anstieg von 13,1 % gegenüber 40,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der annualisierte wiederkehrende Umsatz belief sich im ersten Quartal 2022 auf 384,9 Millionen USD, ein Anstieg von 10,2 % gegenüber 349,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Die Anzahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2022 auf 2.884, ein Anstieg von 13,1 % im Vergleich zu 2.550 aktiven Kunden zum 31. März 2021.

  • Die Umsatzeinbehaltungsquote betrug 94 % für die vergangenen zwölf Monate zum 31. März 2022 und 91 % für den Vergleichszeitraum zum 31. März 2021.

  • Abonnementumsatz von 96,2 Millionen USD, der 98,3 % des Gesamtumsatzes für die drei Monate zum 31. März 2022 ausmachte, verglichen mit einem Abonnementumsatz von 87,3 Millionen USD, der 99,4 % des Gesamtumsatzes im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausmachte.

  • Die Bruttomarge betrug 62,0 % für das erste Quartal 2022 im Vergleich zu 61,5 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2022 auf 5,9 Millionen USD, verglichen mit 1,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2022 auf 12,1 Millionen USD, verglichen mit 9,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der Nettogewinn betrug im ersten Quartal 2022 3,1 Millionen USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 3,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2022 auf 9,2 Mio. USD gegenüber 8,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2022 betrug 12,9 Millionen USD gegenüber 10,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Nettogewinn (-verlust) je Aktie belief sich im ersten Quartal 2022 auf einen Nettogewinn je Aktie von 0,04 USD bzw. 0,03 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,13 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Zum 31. März 2022 waren 1.681 Mitarbeiter beschäftigt, ein Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Höhepunkte für das Unternehmen im ersten Quartal 2022

  • Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt haben, oder bestehender Kunden, die ihre Verträge mit dem Unternehmen erweitert haben, darunter:

    • Yarra Valley Water, der größte Wasserversorger in Melbourne, Australien

    • Staffmark Group, ein führendes Personalvermittlungs- und Rekrutierungsunternehmen in den Vereinigten Staaten

    • Breastscreen Victoria, eine von der australischen Regierung finanzierte Brustkrebsorganisation

    • ICTSI, ein globaler Hafenbetreiber mit Hauptsitz auf den Philippinen

  • Abschluss von mehr als 10.000 Support-Fällen und Bereitstellung von fast 18.000 Steuer-, Rechts- und Regulierungsaktualisierungen für Kunden in 33 Ländern, während eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung für die Bereitstellung des Supports durch das Unternehmen von 4,9 von 5,0 erreicht wurde (wobei 5,0 als ausgezeichnet bewertet wird).

  • Ernennung des Technologiemarketing-Veteranen von Oracle, IBM und VMWare, Jeff Spicer, zum Executive Vice President und Chief Marketing Officer.

  • Bekanntgabe, dass das Unternehmen seine nordamerikanischen und lateinamerikanischen Regionen zu einer einzigen amerikanischen Region unter einem neuen Regionsführungsteam verschmolzen hat, wobei Emmanuel Richard zum Senior Vice President und General Manager befördert wurde.

  • Die ehemalige Führungskraft von Oracle, IBM, HP und Lenovo, Kevin Hooper, stieß als Group Vice President und GM der zentralen Region Amerika zu Rimini Street.

  • Rimini Street Korea wurde zum einem der Besten 100 Arbeitsplätze in Korea gekürt, einschließlich der Auszeichnung als „Bester CEO" für Seth Ravin und als einer der „Besten Arbeitsplätze für Frauen".

  • Präsentation auf zahlreichen CIO- und IT- und Beschaffungsleiter-Veranstaltungen weltweit.

  • Die Rimini Street Foundation unterstützte Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt durch ihr Spendenprogramm, stellte Mitarbeiterzeit für Gemeinschaftsprojekte zur Verfügung und startete das RMNI LOVE Förderprogramm in Höhe von 50.000 USD zugunsten von Wohltätigkeitsorganisationen in Rimini Streets Heimatstadt Las Vegas, USA.

Geschäftsprognose 2022

Das Unternehmen prognostiziert für das zweite Quartal 2022 einen Umsatz von 98,5 bis 99,5 Millionen USD, und wir heben die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 auf 402 bis 411 Millionen USD an.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 4. Mai 2022 um 17:00 Uhr Eastern Time / 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 zu erörtern und einen Kommentar zur bisherigen Leistung des zweiten Quartals 2022 abzugeben. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street für Anlegerpflege unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (866) 374-5140 mit Code 44249106# einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultraresponsives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Fast 4.700 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise", „sollte", „würde", „planen", „beabsichtigen", „annehmen", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „scheinen", „anstreben", „weiterhin", „zukünftig", „werden", „erwarten", „Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Höhe und den Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Aktionärswert durch dieses Programm zu steigern; die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen für unsere Kreditfazilität und der finanziellen und betrieblichen Vereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Ungewissheit durch die Einstellung des LIBOR und den Übergang zu anderen Zinsbenchmarks; die Dauer und die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf das Fortbestehen der Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und potenziellen Kunden stören, darunter Terrorismus und geopolitische Aktionen, die eine spezifische internationale Region betreffen; Änderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, darunter Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche auswirken, in der Rimini Street tätig ist; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder jegliche neue Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um verstärkt in unsere Wachstumsinitiativen zu investieren; die Angemessenheit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken, einschließlich im Rahmen unserer Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, darunter Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder unser Versäumnis, angemessene Rücklagen für Steuerereignisse zu bilden; wettbewerbsfähige Produkt- und Preisaktivitäten; Probleme, das Wachstum profitabel zu managen; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS)-Angebote, sowie anderer Produkte und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuziehen und zu halten; die Ungewissheit hinsichtlich des langfristigen Werts der Aktien von Rimini Street; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, darunter die Vertragsverlängerungszyklen für den Software-Support und die Managed Services, die von Anbietern bereitgestellt werden; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsvorfälle zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; und diejenigen, die im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 4. Mai 2022 eingereicht wurde, unter den Überschriften „Risikofaktoren" und „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" aufgeführt sind und die von Zeit zu Zeit durch Rimini Streets zukünftige Jahresberichte auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrückli­­ch ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2022 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, außer bei Angaben je Aktie)

AKTIVA

31. März
2022

31. Dezember
2021

Umlaufvermögen:

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

158.046

$

119.571

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

419

419

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 792 US-Dollar beziehungsweise 576 US-Dollar

91.288

135.447

Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig

15.714

14.985

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges

17.087

16.340

Summe Umlaufvermögen

282.554

286.762

Langfristiges Vermögen:

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 13.869 USD bzw. 13.278 USD.

4.519

4.435

Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

12.498

12.722

Latente Vertragskosten, langfristig

23.107

21.524

Einlagen und Sonstiges

1.760

1.786

Latente Ertragsteuern, netto

63.358

64.033

Summe Aktiva

$

387.796

$

391.262

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten

$

3.664

$

3.664

Verbindlichkeiten

3.620

5.708

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

37.327

36.558

Sonstige Rückstellungen

22.451

26.124

Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig

4.482

4.227

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

248.503

253.221

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

320.047

329.502

Langfristige Verbindlichkeiten:

Langfristige Verbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten

78.770

79.655

Aufgeschobene Einnahmen, langfristig

51.526

47.047

Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig

11.900

12.511

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

2.852

2.933

Summe Verbindlichkeiten

465.095

471.648

Aktionärsdefizit:

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 87.011 bzw. 87.107 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien

9.

9.

Kapitalrücklage

149.420

149.234

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(2.910

)

(2.724

)

Kumuliertes Defizit

(222.702

)

(225.789

)

Eigene Aktien, zum Rückkaufpreis

(1.116

)

(1.116

)

Summe Aktionärsdefizit

(77.299

)

(80.386

)

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapitaldefizit

$

387.796

$

391.262

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, außer bei Angaben je Aktie)

Dreimonatszeitraum bis

31. März

2022

2021

Umsatz

$

97.910

$

87.895

Umsatzkosten

37.207

33.836

Bruttogewinn

60.703

54.059

Betriebsaufwendungen:

Vertrieb und Marketing

31.700

30.383

Gemeinkosten

19.951

16.603

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

3.499

4.763

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

(389

)

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.110

4.763

Summe Betriebsaufwendungen

54.761

52.142

Betriebsergebnis

5.942

1.917

Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben):

Zinsaufwendungen

(808

)

(47

)

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

(4.668

)

Sonstige Erträge, netto

209

772

Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer

5.343

(2.026

)

Ertragsteueraufwand

(2.256

)

(1.550

)

Nettogewinn/(-verlust)

$

3.087

$

(3.576

)

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust)

$

3.087

$

(9.845

)

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) pro Aktie:

Unverwässert

$

0,04

$

(0,13

)

Verwässert

$

0,03

$

(0,13

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

Unverwässert

87.124

78.733

Verwässert

88.485

78.733

RIMINI STREET, INC.

Abstimmung zwischen GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(In Tausend)

Dreimonatszeitraum bis

31. März

2022

2021

Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses:

Betriebsergebnis

$

5.942

$

1.917

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.110

4.763

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

3.051

2.233

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis

$

12.103

$

9.306

Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns:

Nettogewinn/(-verlust)

$

3.087

$

(3.576

)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.110

4.763

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

4.668

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

3.051

2.233

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn

$

9.248

$

8.481

Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA:

Nettogewinn/(-verlust)

$

3.087

$

(3.576

)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Zinsaufwendungen

808

47

Ertragsteueraufwand

2.256

1.550

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

577

584

EBITDA

6.728

(1.395

)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.110

4.763

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

4.668

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

3.051

2.233

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Bereinigtes EBITDA

$

12.889

$

10.662

Fakturierungen:

Umsatz

$

97.910

$

87.895

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums

300.029

249.997

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums

300.268

256.933

Änderung bei abgegrenzten Umsätzen

(239

)

(6.936

)

Fakturierungen

$

97.671

$

80.959

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach GAAP vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer nicht GAAP-konformen Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung, zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer Ergebnisse nach GAAP verwenden, und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Umsatzeinbehaltungsquote ist der tatsächliche Abonnementumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, Nettoaufwendungen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist das bereinigte Nettoergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Zeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Rückflüsse von Versicherungen und Berufungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten: Wir haben die Gewinne und Verluste aus rückzahlbaren Bezugsrechten, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur dieser Zeitwertberechnung herausgerechnet. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsabläufen des Nutzungsrechts an Vermögenswerten: Dies bezieht sich auf einen Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit unseren geleasten Vermögenswerten für einen Anteil an einem unserer Standorte, weil wir die Fläche nicht mehr nutzen.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragsteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Gewinn (Verlust) aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts auf rückzahlbare Optionsscheine, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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