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Rimini Street gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt

·Lesedauer: 22 Min.

Quartalsumsatz von 87,9 Millionen USD, 12,6 % höher als im Vorjahr

Bruttomarge von 61,5 % gegenüber 61,3 % im Vorjahr

Vierteljährliche Fakturierung in Höhe von 81,0 Mio. USD, 24,2 % höher als im Vorjahr

2550 aktive Kunden zum 31. März 2021, ein Plus von 22,8 % gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene erste Quartal bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210513006118/de/

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2021 Financial Results (Graphic: Business Wire)

„Für das erste Quartal bleiben wir auf dem richtigen Weg, um unseren strategischen Wachstumsplan zu erreichen und bis 2026 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde USD zu erzielen. Wir erzielten einen Rekordumsatz von 87,9 Mio. USD, was 12,6 % höher ist als im Vorjahr, eine Rekordzahl mit 2550 aktiven Kunden, was 22,8 % mehr ist als im Vorjahr, wir beendeten das Quartal mit einem starken Fakturierungswachstum von 24,2 % und erzielten eine Bruttomarge von mehr als 61 %", erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Wir haben auch weiterhin Investitionen getätigt, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach dem erweiterten Angebot von Rimini Street an Supportlösungen zu profitieren, einschließlich Support, Anwendungsmanagement, Sicherheit, Interoperabilität, Überwachung und Professional Services."

„Wir haben die Bilanz zum 31. März 2021 mit einem Rekord-Cashflow von 153 Mio. USD weiter gestärkt und für das Quartal einen operativen Cashflow von 24,5 Mio. USD erzielt", erklärte Michael L. Perica, Chief Financial Officer von Rimini Street. „Heute geben wir Leitlinien für das am 30. Juni 2021 endende zweite Quartal heraus, behalten die Leitlinien für das Gesamtjahr 2021 bei und bekräftigen unser anhaltendes Engagement für die langfristigen Ziele der Steigerung des operativen Cashflows und der Steigerung der GAAP-Rentabilität."

Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2021

  • Der Umsatz lag im ersten Quartal 2021 bei 87,9 Mio. USD und damit um 12,6 % über dem Vorjahreswert von 78,0 Mio. USD.

  • Der jährliche wiederkehrende Umsatz belief sich im ersten Quartal 2021 auf 349 Mio. USD, ein Anstieg um 12,8 % im Vergleich zu den 310 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Die Anzahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2021 auf 2550, was einer Steigerung von 22,8 % gegenüber den 2077 aktiven Kunden zum 31. März 2020 entspricht.

  • Die Rate der Einbehaltung von Einnahmen betrug 91 % für die letzten 12 Monate bis zum 31. März 2021 und 92 % für den Vergleichszeitraum bis zum 31. März 2020.

  • Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2021 bei 61,5 % gegenüber 61,3 % im Vorjahreszeitraum.

  • Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2021 auf 1,9 Mio. USD gegenüber 3,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2021 auf 9,3 Mio. USD gegenüber 8,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

  • Der Nettoverlust belief sich im ersten Quartal 2021 auf 3,6 Mio. USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2021 auf 8,5 Mio. USD gegenüber 7,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

  • Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2021 betrug 10,7 Mio. USD gegenüber 9,2 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

  • Der den Stammaktionären zuzurechnende unverwässerte und verwässerte Nettoverlust je Aktie belief sich im ersten Quartal 2021 auf einen Nettoverlust je Aktie von 0,13 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Zum 31. März 2021 waren 1501 Mitarbeiter beschäftigt, ein Anstieg von 15,3 % gegenüber dem Vorjahr.

  • Ein weiteres öffentliches Zeichnungsangebot von 7,75 Millionen Stammaktien des Unternehmens wurde mit einem Nettoerlös von rund 57 Mio. USD für das Unternehmen abgeschlossen.

  • Am 5. Januar 2021 wurde der Rückkauf von 10 Mio. USD Nennwert der Vorzugsaktien der Serie A für einen ungefähren Rabatt von 10 % auf den Nennwert (Pari) abgeschlossen. Es mussten keine Kompensationszahlungen geleistet werden. Die gekauften Vorzugsaktien wurden eingezogen.

  • Am 16. April 2021 wurde der Rückkauf von 60 Mio. USD Nennwert der Vorzugsaktien der Serie A zuzüglich Kompensationszahlungen von ca. 2,3 Mio. USD abgeschlossen, wodurch sich der Wert der ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zum 16. April 2021 auf ca. 87 Mio. USD verringerte. Die gekauften Vorzugsaktien wurden eingezogen.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Höhepunkte für das Unternehmen im ersten Quartal 2021

  • Wir beriefen drei neue regionale Geschäftsführer in Nordamerika ein, um das Wachstum zu beschleunigen und dazu beizutragen, den angestrebten Jahresumsatz des Unternehmens von 1 Mrd. USD bis 2026 zu erreichen. Außerdem wurde die Ernennung von Phil Cullen zum neu geschaffenen Senior Vice President für Global Operations bekannt gegeben.

  • Mehrere neue Kunden weltweit wurden angekündigt, die vom Anbietersupport zum Support von Rimini Street gewechselt sind, um die Lebensdauer und den ROI ihrer vorhandenen Unternehmenssoftware zu verlängern, darunter:

  • Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Iguatemi, Brasiliens führendes Managementunternehmen für Einkaufszentren, seinen SAP-Supportvertrag mit Rimini Street um Application Management Services (AMS) für SAP erweitert hat, um von einem integrierten Ein-Anbieter-Ansatz für seine SAP-Landschaft zu profitieren.

  • Fast 10.000 Supportfälle wurden geschlossen und über 32.000 steuerliche, rechtliche und behördliche Aktualisierungen für 36 Länder bereitgestellt. Erreicht wurde zudem eine durchschnittliche Bewertung der Kundenzufriedenheit mit der Supportleistung des Unternehmens mit 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 „exzellent" bedeutet).

  • Es wurde ein Oracle-Database-Umfragebericht veröffentlicht, in dem hervorgehoben wird, dass die wichtigsten Herausforderungen bei Oracle Database Kosten, Qualität und Wert des Anbietersupports umfassen – Probleme, die mit dem Support von Rimini Street behoben werden.

  • Es wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen jetzt ein zugelassener Anbieter auf dem neuseeländischen Regierungsmarkt ist, sodass Agenturen die Dienstleistungen von Rimini Street einfacher beschaffen können.

  • Wir wurden als Arbeitgeber mit der Grand Trophy für „Best and Brightest Companies to Work For®" ausgezeichnet, weil wir in den USA bei der Bereitstellung außergewöhnlicher HR-Praktiken und im Hinblick auf das Engagement für unsere Mitarbeiter Außergewöhnliches leisteten.

  • Ausgezeichnet wurde Rimini Street auch mit einem Stevie® für Sales & Customer Service in der Kategorie „Bester Einsatz von Technologie im Kundendienst" für die innovativen KI-Supportanwendungen des Unternehmens.

  • Wir waren an 10 Konferenzen für CIO-, IT- und finanzielle Führungskräfte weltweit mit Präsentationen anwesend.

  • Durch die Rimini Street Foundation unterstützen wir mehr als 25 Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt und stellten Regionen in großer Not finanzielle Beiträge, persönliche Schutzausrüstung und Hygieneartikel zur Verfügung.

Umsatzprognose 2021

Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz im zweiten Quartal 2021 von zwischen 88,5 Mio. USD und 90,5 Mio. USD. Das Unternehmen hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Bereich von 370 bis 380 Mio. USD fest.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street wird eine Telefonkonferenz und ein Webcast abhalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 zu erörtern und einen Kommentar zum bisherigen Verlauf des zweiten Quartals 2021 abzugeben. Der Zeitpunkt ist 17:00 Uhr Eastern Time / 14:00 Uhr Pacific Time am 10. Mai 2021. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street für Anlegerpflege unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (800) 773 2954 mit Code 50137607 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den allgemein anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen bzw. GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise", „sollte", „würde", „planen", „beabsichtigen", „annehmen", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „scheinen", „anstreben", „weiterhin", „zukünftig", „werden", „erwarten", „Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Dauer und die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft und damit in Zusammenhang stehende wirtschaftliche Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, welche die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; unsere Fähigkeit, ein wirksames System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, und unsere Fähigkeit, festgestellte wesentliche Schwachstellen in unserer internen Kontrolle zu beheben, auch in Bezug auf die Bilanzierung unserer Optionsscheine; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; Produktentwicklung und Preisgestaltung der Konkurrenz; Schwierigkeiten mit der rentablen Handhabung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der Rimini Street Advanced Database Security und der Dienstleistungen für die Salesforce-Produkte Sales Cloud und Service Cloud, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder der Geschäftsleitung von Rimini Street; die Ungewissheit bezüglich des langfristigen Werts der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 10. Mai 2021 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, außer bei Angaben je Aktie)

AKTIVA

31. März
2021

31. Dezember
2020

Umlaufvermögen:

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

153.163

$

87.575

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

334

334

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 1.088 USD bzw. 723 USD

83.928

117.937

Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig

13.989

13.918

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges

15.746

13.456

Summe Umlaufvermögen

267.160

233.220

Langfristiges Vermögen:

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 11.508 USD bzw. 10.985 USD.

4.743

4.820

Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

16.068

17.521

Latente Vertragskosten, langfristig

20.511

21.027

Einlagen und Sonstiges

1.453

1.476

Latente Ertragsteuern, netto

1.633

1.871

Summe Aktiva

$

311.568

$

279.935

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten

$

2.372

$

3.241

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

33.840

38.026

Sonstige Rückstellungen

19.063

21.154

Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig

3.806

3.940

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

219.453

228.967

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

278.534

295.328

Langfristige Verbindlichkeiten:

Aufgeschobene Einnahmen, langfristig

30.544

27.966

Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig

15.023

15.993

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

1.051

1.193

Haftung für einlösbare Optionsscheine

6.790

2.122

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

2.514

2.539

Summe Verbindlichkeiten

334.456

345.141

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

Genehmigt 180 Aktien; ausgegeben und ausstehend 146 Aktien zum 31. März 2021 und 155 zum 31. Dezember 2020. Liquidationspräferenz von 146.104 USD nach Abzug des Abschlags von 14.497 USD zum 31. März 2021 und 154.911 USD nach Abzug des Abschlags von 17.057 USD zum 31. Dezember 2020.

131.607

137.854

Aktionärsdefizit:

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD je Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 85.140 bzw. 76.406 Aktien ausgegeben und im Umlauf zum 31. März 2021 bzw. 31. Dezember 2020

9

8

Kapitalrücklage

152.762

98.258

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(2.682

)

(318

)

Kumuliertes Defizit

(304.584

)

(301.008

)

Summe Aktionärsdefizit

(154.495

)

(203.060

)

Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Aktionärsdefizit gesamt

$

311.568

$

279.935

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, außer bei Angaben je Aktie)

Dreimonatszeitraum bis

31. März

2021

2020

Umsatz

$

87.895

$

78.032

Umsatzkosten

33.836

30.199

Bruttogewinn

54.059

47.833

Betriebsaufwendungen:

Vertrieb und Marketing

30.383

28.412

Gemeinkosten

16.603

12.001

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

4.763

2.752

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

921

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

4.763

3.673

Summe Betriebsaufwendungen

52.142

44.086

Betriebseinnahmen

1.917

3.747

Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben):

Zinsaufwendungen

(47

)

(13

)

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

(4.668

)

Sonstige Einnahmen/(Ausgaben), netto

772

(218

)

Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer

(2.026

)

3.516

Ertragsteueraufwand

(1.550

)

(971

)

Nettogewinn/(-verlust)

$

(3.576

)

$

2.545

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust

$

(9.845

)

$

(4.085

)

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust je Aktie:

Unverwässert und verwässert

$

(0,13

)

$

(0,06

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

Unverwässert und verwässert

78.733

67.863

RIMINI STREET, INC.

Abstimmung zwischen GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(In Tausend)

Dreimonatszeitraum bis

31. März

2021

2020

Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses:

Betriebsergebnis

$

1.917

$

3.747

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

4.763

3.673

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

2.233

1.510

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis

$

9.306

$

8.930

Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns:

Nettogewinn/(-verlust)

$

(3.576

)

$

2.545

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

4.763

3.673

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

4.668

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

2.233

1.510

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn

$

8.481

$

7.728

Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA:

Nettogewinn/(-verlust)

$

(3.576

)

$

2.545

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Zinsaufwendungen

47

13

Ertragsteueraufwand

1.550

971

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

584

449

EBITDA

(1.395

)

3.978

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

4.763

3.673

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

4.668

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

2.233

1.510

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht

393

Bereinigtes EBITDA

$

10.662

$

9.161

Fakturierungen:

Umsatz

$

87.895

$

78.032

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums

249.997

222.654

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums

256.933

235.498

Änderung bei abgegrenzten Umsätzen

(6.936

)

(12.844

)

Fakturierungen

$

80.959

$

65.188

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach GAAP vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer nicht GAAP-konformen Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung, zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer Ergebnisse nach GAAP verwenden, und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, Nettoaufwendungen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist das bereinigte Nettoergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Zeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Rückflüsse von Versicherungen und Berufungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten: Wir haben beschlossen, die Gewinne und Verluste aus rückzahlbaren Bezugsrechten, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur dieser Zeitwertberechnung herauszurechnen. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsabläufen des Nutzungsrechts an Vermögenswerten: Dies bezieht sich auf einen Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit unseren geleasten Vermögenswerten für einen Anteil an einem unserer Standorte, weil wir die Fläche nicht mehr nutzen.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragsteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts auf rückzahlbare Optionsscheine, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht, wie oben erläutert.

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