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Rimini Street gibt Finanzergebnisse für drittes Quartal 2020 bekannt

·Lesedauer: 21 Min.

Quartalsumsatz von 82,5 Millionen USD, 19,3 % höher als im Vorjahr

Berechnete Fakturierungen im Quartal von 68,3 Millionen USD, 33,3 % höher als im Vorjahr

2.365 aktive Kunden zum 30. September 2020, Steigerung um 16,4 % gegenüber Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse für das am 30. September zu Ende gehende dritte Quartal 2020 bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201108005063/de/

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2020 Financial Results (Graphic: Business Wire)

„Im dritten Quartal haben wir unseren strategischen Wachstumsplan weiterhin gut umgesetzt. Wir erzielten einen Quartalsumsatz in Rekordhöhe über der Prognose, neue Verkaufsfakturierungen und Auftragsbestände in Rekordhöhe, einen berechneten Zuwachs bei den Fakturierungen von 33,3 Prozent im Jahresvergleich, eine Bruttomarge im Quartal über der Prognose, eine Einbehaltungsquote von über 90 Prozent, ein weiteres Quartal in Folge mit einem Nettogewinn, eine weitere Stärkung der Bilanz mit einer Rekordsumme an liquiden Mitteln von 83,7 Millionen US-Dollar zum Quartalsende und einen operativen Cashflow von 31,8 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn, eine Verbesserung von 51,7 Prozent im Jahresvergleich", erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Darüber hinaus haben wir weitere Investitionen getätigt, um die wachsende weltweite Nachfrage nach den Support-Lösungen von Rimini Street zu nutzen, einschließlich unserer neuen AMS-Services, sowie die zusätzliche Nachfrage aufgrund der Pandemie und der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen. Heute geben wir eine Prognose für den Umsatz im vierten Quartal ab, heben die Prognose für die Umsatzspanne für das Gesamtjahr 2020 an und bekräftigen erneut unsere Bemühungen um das Erreichen unserer langfristigen Ziele, d. h. Verbesserung des freien Cashflows und Steigerung der GAAP-Profitabilität."

Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2020

  • Der Umsatz lag im dritten Quartal 2020 bei 82,5 Millionen USD und damit um 19,3 % über dem Vorjahreswert von 69,2 Millionen USD.

  • Der jährliche wiederkehrende Umsatz belief sich im dritten Quartal 2020 auf 327 Millionen USD, ein Anstieg um 18,6 Prozent im Vergleich zu 275 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Die Zahl der aktiven Kunden lag zum 30. September 2020 bei 2.365 und damit um 16,4 % über dem Vergleichswert vom 30. September 2019 (2.032).

  • Die Einnahmeeinbehaltungsrate betrug 92 % sowohl für die letzten 12 Monate bis 30. September 2020 sowie für den Vergleichszeitraum bis 30. September 2019.

  • Die Bruttomarge betrug 61,2 % für das dritte Quartal 2020, verglichen mit 62,5 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

  • Das Betriebsergebnis lag im dritten Quartal 2020 bei 4,5 Millionen USD gegenüber dem Vorjahreswert von 2,2 Millionen USD.

  • Das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis lag im dritten Quartal 2020 bei 10,5 Millionen USD gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1 Millionen USD.

  • Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal 2020 auf 3,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der nicht-GAAP-konforme Nettogewinn betrug 9,3 Millionen USD im dritten Quartal 2020 im Vergleich zu 6,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das bereinigte EBITDA im dritten Quartal 2020 lag bei 11,0 Mio. USD im Vergleich zu 7,3 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

  • Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn (-verlust) je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug im dritten Quartal 2020 einen Nettoverlust je Aktie von (0,05) USD im Vergleich zu einem Nettoverlust von (0,08) USD im Vorjahreszeitraum.

  • Die Mitarbeiterzahl zum 30. September 2020 lag bei 1.384, was einem Anstieg um 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

  • Im Anschluss an den Abschluss des dritten Quartals kaufte das Unternehmen Vorzugsaktien der Serie A im Wert von fünf Millionen USD zum Nennwert (Pari) mit einem Abschlag von ca. 10 % zurück; es waren keine Kündigungsaufgeldzahlungen erforderlich und die gekauften Vorzugsaktien wurden eingezogen.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Highlights des Unternehmens im dritten Quartal 2020

  • Abschluss einer Anschlussemission von etwa 6,1 Millionen Stammaktien des Unternehmens mit einem Nettoerlös von ca. 25,1 Millionen USD.

  • Am 1. Oktober 2020 wurde die Ernennung des langjährigen Finanzchefs Michael L. Perica zum Executive Vice President und CFO zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens bekannt gegeben.

  • Bekanntgabe verschiedener Kundenerfolge mit neuen und bestehenden Kunden, die von Oracle oder SAP zum Support von Rimini Street gewechselt oder ihre Abonnement-Services bei Rimini Street erweitert haben. Beispiele sind:

    • Hyundai-Kia Motors, einer der weltweit führenden Automobilhersteller, der seinen Support-Vertrag mit dem Unternehmen auf alle seine ausländischen Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit ausgeweitet hat;

    • Vedacit, ein führender Hersteller von Bauprodukten mit Sitz in Brasilien;

    • FP Corporation, der größte japanische Hersteller von Lebensmittelbehältern und Verpackungsmaterialien aus Kunststoff;

    • Green Cargo, das staatliche schwedische Eisenbahnlogistikunternehmen, das seinen Support-Vertrag verlängert hat;

    • Rassini NHK Automotive, ein brasilianischer Hersteller von Teilen und Zubehör und

    • Elders, ein führendes australisches Agrarunternehmen.

  • Abschluss von mehr als 8.300 Support-Fällen in 46 Ländern und Auslieferung von über 14.000 Steuer-, Rechts- und Regulierungs-Updates an Kunden in 38 Ländern. Dabei erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsquote von über 4,8 von 5,0 (wobei 5,0 für eine ausgezeichnete Bewertung steht).

  • Ankündigung einer weiteren Verbesserung der branchenführenden Service-Reaktionsgarantie des Unternehmens für Kunden, wobei die neuen SLAs eine Reduzierung bei kritischen Fällen der Priorität 1 von 15 Minuten auf 10 Minuten und bei schwerwiegenden Fällen der Priorität 2 von 30 Minuten auf 15 Minuten vorsehen.

  • Gewinn von acht Auszeichnungen für hervorragende Leistungen im Kundenservice und für Innovationen bei Unternehmensprodukten und Mitarbeiterengagement, darunter des Gold-Stevie-Preises als Unternehmen des Jahres, Arbeitgeber des Jahres und Innovation des Jahres.

  • Präsentiert auf 15 virtuellen Veranstaltungen für CIOs, CFOs und IT- und Beschaffungsleiter weltweit, darunter CXOsync in Washington, D.C., IDGs Future IT in Boston und die MIT Sloan CIO Digital Learning Series.

  • Spenden an 32 Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt über die Rimini Street Foundation.

Umsatzprognose 2020

Das Unternehmen prognostiziert derzeit einen Umsatz im vierten Quartal 2020 von zwischen 82,5 Millionen USD und 83,5 Millionen USD. Das Unternehmen hebt auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf eine Größenordnung von zwischen 321,5 Millionen USD und 322,5 Millionen USD an. Diese Prognose lag zuvor bei zwischen 314 Millionen USD und 320 Millionen USD.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street veranstaltet am 5. November 2020 um 17.00 Uhr EST bzw. 14.00 Uhr PST eine Telefonkonferenz und einen Webcast zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2020 mit Stellungnahme zu ausgewählten bisherigen Ergebnissen des vierten Quartals 2020. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (800) 708-4540 mit Code 49989778 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „Non-GAAP-Finanzkennzahlen". Non-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP- auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 3.700 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise", „sollte", „würde", „planen", „beabsichtigen", „annehmen", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „scheinen", „anstreben", „weiterhin", „zukünftig", „werden", „erwarten", „Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die Dauer und die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft und damit im Zusammenhang stehende wirtschaftliche Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden 13,00 % Vorzugsaktien der Serie A; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Schwierigkeiten bei der profitablen Verwaltung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der erweiterten Datenbanksicherheit in der Rimini Street und der Dienstleistungen für Salesforce Sales Cloud und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und die unter der Überschrift „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 5. November 2020 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2020 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

AKTIVA

30. September
2020

31. Dezember
2019

Umlaufvermögen:

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

83.410

$

37.952

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

333

436

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Rückstellungen von 889 USD bzw. 1.608 USD.

67.335

111.574

Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig

13.075

11.754

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstige

11.569

15.205

Summe Umlaufvermögen

175.722

176.921

Langfristiges Vermögen:

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 11.041 USD bzw. 9.847 USD.

4.988

3.667

Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

16.585

Latente Vertragskosten, langfristig

19.847

16.295

Einlagen und Sonstige

1.624

3.089

Latente Ertragssteuern, netto

1.546

1.248

Summe Aktiva

$

220.312

$

201.220

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND FEHLBETRAG

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten

$

3.969

$

2.303

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

35.574

27.918

Sonstige Rückstellungen

17.034

23.347

Betriebsleasingverbindlichkeiten, kurzfristig

4.309

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

179.512

205.771

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

240.398

259.339

Langfristige Verbindlichkeiten:

Aufgeschobene Einnahmen, langfristig

24.785

29.727

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig

13.256

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

1.182

1.156

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

2.234

2.275

Summe Verbindlichkeiten

281.855

292.497

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

180 Aktien genehmigt, 159 und 155 Aktien ausgegeben und im Umlauf, Stand jeweils 30. September 2020 bzw. 31. Dezember 2019. Liquidationspräferenz von 158.729 USD, abzüglich Rabatt von 19.213 USD und 155.231 USD, abzüglich Rabatt von 23.915 USD, zum 30. September 2020 bzw. 31. Dezember 2019.

139.516

131.316

Aktionärsdefizit:

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. Genehmigte 99.820 Aktien (ohne Berücksichtigung von

180 Aktien der Vorzugsaktie der Serie A); keine weitere Serie wurde zugeteilt.

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 76.207 Aktien ausgegeben und 67.503 Aktien im Umlauf, Stand jeweils 30. September 2020 bzw. 31. Dezember 2019.

8

7

Kapitalrücklage

105.587

93.484

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(1.320

)

(1.429

)

Kumuliertes Defizit

(305.334

)

(314.655

)

Gesamtdefizit der Aktionäre

(201.059

)

(222.593

)

Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Fehlbetrag der Aktionäre

$

220.312

$

201.220

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

Neunmonatszeitraum bis

30. September

30. September

2020

2019

2020

2019

Umsatz

$

82.518

$

69.182

$

238.952

$

204.924

Umsatzkosten

31.991

25.915

92.627

74.786

Bruttogewinn

50.527

43.267

146.325

130.138

Betriebsaufwendungen:

Vertrieb und Marketing

29.195

26.756

84.443

77.610

Allgemeine und Verwaltungskosten

13.025

11.041

38.159

34.659

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

3.773

3.642

9.247

6.127

Rückerstattungen für Rechtsstreitigkeiten

(12.775

)

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

(339

)

1.062

4.000

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.773

3.303

10.309

(2.648

)

Gesamte betriebliche Aufwendungen

45.993

41.100

132.911

109.621

Betriebsergebnis

4.534

2.167

13.414

20.517

Nichtoperatives Ergebnis und (Ausgaben):

Zinsaufwendungen

(10

)

(27

)

(35

)

(375

)

Sonstige Einnahmen (Unkosten), netto

54

(329

)

(731

)

(629

)

Ergebnis vor Ertragsteuern

4.578

1.811

12.648

19.513

Ertragssteueraufwand

(1,272

)

(451

)

(3.327

)

(1.777

)

Jahresüberschuss

$

3.306

$

1.360

$

9.321

$

17.736

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust

$

(3.439

)

$

(5.159

)

$

(10.743

)

$

(1.133

)

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust pro Aktie:

Unverwässert und verwässert

$

(0,05

)

$

(0,08

)

$

(0,15

)

$

(0,02

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

Unverwässert und verwässert

72.377

66.696

69.521

65.625

RIMINI STREET, INC.

GAAP auf Non-GAAP-Überleitungen

(In Tausend)

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

Neunmonatszeitraum bis

30. September

30. September

2020

2019

2020

2019

Überleitung des Betriebsergebnisses nach Non-GAAP:

Betriebsergebnis

$

4.534

$

2.167

$

13.414

$

20.517

Non-GAAP-Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.773

3.303

10.309

(2.648

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

2.189

1.621

5.425

3.829

Betriebsergebnis nach Non-GAAP

$

10.496

$

7.091

$

29.148

$

21.698

Abgleich des Non-GAAP-Nettogewinns:

Jahresüberschuss

$

3.306

$

1.360

$

9.321

$

17.736

Non-GAAP-Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.773

3.303

10.309

(2.648

)

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

(212

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

2.189

1.621

5.425

3.829

Nicht-GAAP-Nettogewinn

$

9.268

$

6.284

$

25.055

$

18.705

Abgleichung von Non-GAAP und bereinigtem EBITDA:

Jahresüberschuss

$

3.306

$

1.360

$

9.321

$

17.736

Non-GAAP-Anpassungen:

Zinsaufwendungen

10

27

35

375

Ertragssteueraufwand

1.272

451

3.327

1.777

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

434

496

1.321

1.462

EBITDA

5.022

2.334

14.004

21.350

Non-GAAP-Anpassungen:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.773

3.303

10.309

(2.648

)

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

(212

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

2.189

1.621

5.425

3.829

Bereinigtes EBITDA

$

10.984

$

7.258

$

29.738

$

22.319

Berechnete Fakturierungen:

Umsatz

$

82.518

$

69.182

$

238.952

$

204.924

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums

204.297

186.925

204.297

186.925

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums

218.506

204.845

235.498

196.706

Änderung bei abgegrenzten Umsätzen

(14.209

)

(17.920

)

(31.201

)

(9.781

)

Berechnete Fakturierungen

$

68.309

$

51.262

$

207.751

$

195.143

Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen veröffentlicht: Non-GAAP-Betriebsgewinn, Non-GAAP-Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und berechnete Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder Non-GAAP-Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Non-GAAP-Anpassungen. Diese Non-GAAP Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die Non-GAAP-Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese Non-GAAP-Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Non-GAAP-Kennzahlen konsistent definieren.

Berechnete Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere annualisierten wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Entschädigungen, Nettoaufwendungen sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Non-GAAP Jahresertrag (Verlust) ist der Reingewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückforderungen, Netto, Zinsen nach der Urteilsverkündung bei Rechtsstreitigkeiten und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten Perioden aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aktienbasierter Vergütungsaufwand: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen: Die Zinsen nach dem Urteil resultieren aus unseren Einsprüchen in laufenden Rechtsstreitigkeiten und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, netto, Zinsen nach der Urteilsverkündung bei Rechtsstreitigkeiten und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, wie oben diskutiert.

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