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Rimini Street gibt die Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2023 bekannt

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2023 Financial and Operating Results (Graphic: Business Wire)
Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2023 Financial and Operating Results (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS, March 05, 2024--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt.

Finanzielle Highlights für das vierte Quartal 2023

  • Der Umsatz im vierten Quartal 2023 betrug 112,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 3,2 % gegenüber 108,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

  • Der annualisierte wiederkehrende Umsatz betrug im vierten Quartal 2023 432,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2,9 % gegenüber 420,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

  • Aktive Kunden zum 31. Dezember 2023 waren 3.038, ein Anstieg von 0,6 % im Vergleich zu 3.020 aktiven Kunden zum 31. Dezember 2022.

  • Die Umsatzbindungsrate betrug 90 % bzw. 92 % für die letzten 12 Monate bis zum 31. Dezember 2023 bzw. 2022.

  • Die Bruttomarge lag im vierten Quartal 2023 bei 61,0 %, verglichen mit 64,5 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der Betriebsgewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 11,5 Millionen US-Dollar gegenüber einem Betriebsverlust von 5,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal 2023 auf 19,3 Mio. US-Dollar gegenüber 15,0 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 9,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 5,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der Nicht-GAAP-Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 17,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 15,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2023 betrug 21,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 18,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

  • Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Gewinn pro Aktie belief sich im vierten Quartal 2023 auf 0,10 $ bzw. 0,10 $, verglichen mit einem unverwässerten und verwässerten Nettoverlust pro Aktie von 0,06 $ bzw. 0,06 $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

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Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2023

  • Der Umsatz betrug 431,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, ein Anstieg von 5,3 % gegenüber 409,7 Millionen US-Dollar 2022.

  • Die Bruttomarge betrug 62,3 % im Jahr 2023 gegenüber 62,8 % 2022.

  • Das Betriebsergebnis betrug 43,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 gegenüber 8,1 Millionen US-Dollar 2022.

  • Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf 66,1 Mio. US-Dollar gegenüber 49,8 Mio. US-Dollar 2022.

  • Der Nettogewinn belief sich im Jahr 2023 auf 26,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,5 Millionen US-Dollar 2022.

  • Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Nettogewinn pro Aktie betrug 0,29 US-Dollar bzw. 0,29 US-Dollar für 2023 im Vergleich zu einem unverwässerten und verwässerten Nettoverlust pro Aktie von 0,03 US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar für 2022.

  • Der Nicht-GAAP-Nettogewinn betrug 48,4 Millionen US-Dollar für 2023 im Vergleich zu 39,2 Millionen US-Dollar für 2022.

  • Das bereinigte EBITDA betrug 71,9 Mio. US-Dollar für 2023 gegenüber 52,3 Mio. US-Dollar für 2022.

Die Überleitung der in dieser Pressemitteilung angegebenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, ist ebenfalls unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" enthalten.

Highlights des Unternehmens im vierten Quartal 2023

  • Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt sind, bzw. bestehender Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter:

    • MYOB - Der australische SaaS-Anbieter entschied sich für Rimini ONE™ von Rimini Street für umfassenden Support und Managed Services für seine Siebel-Plattform, um den Betrieb zu rationalisieren und die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.

    • Pacific Textiles – der in Hongkong ansässige Weltmarktführer in der Textilindustrie entschied sich für Rimini Support™ für sein SAP S/4HANA-System, um einen schnelleren und umfassenderen IT-Support zu erhalten, der die Kosten deutlich senkt und die Systemverfügbarkeit verbessert.

    • santec – ein weltweit tätiges Photonik-Unternehmen mit Sitz in Japan, nutzte Rimini Consult™ für SAP, um eine größere Unternehmensumstrukturierung zu begleiten und zu unterstützen, bei der das Unternehmen in vier separate Einheiten aufgeteilt wurde.

  • Ankündigung von Rimini Consult™ for Salesforce®, einer Erweiterung der Salesforce-Services, die umfassende Beratungsdienste zur Maximierung des ROI der Kunden und zur effektiven Nutzung der Salesforce-Plattform bietet.

  • Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von Support-, Verwaltungs- und Beratungsservices für Salesforce ClickSoftware, die die Lebensdauer und den Wert von Kundenbereitstellungen über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern.

  • Abschluss von fast 7.900 Supportfällen und Bereitstellung von mehr als 11.200 steuerlichen, rechtlichen und behördlichen Aktualisierungen für Kunden in 32 Ländern bei einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheitsbewertung für die Supportleistungen des Unternehmens von 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 eine hervorragende Bewertung ist).

  • Ausgezeichnet mit prestigeträchtigen Kulturpreisen: Great Place to Work®-Zertifizierungen in Singapur und Japan und Platzierung unter den Top 50 von India's Best Workplaces™ in der Kategorie IT & IT-BPM .

Geschäftsausblick

Das Unternehmen setzt seine Prognosen weiterhin aus, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen Rechtsstreitigkeiten vor den US-Bundesgerichten im Rahmen des laufenden Rechtsstreits des Unternehmens mit Oracle besteht.

Webcast und Informationen zur Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 28. Februar 2024 um 17:00 Uhr Eastern Time / 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2023 zu erörtern und Kommentare zum Jahr 2024 abzugeben. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investorenbeziehungen-Website von von Rimini Street unter dem Link Rimini Street IR und direkt über das Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen, können die Telefonkonferenz unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ein Jahr lang nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Diese Nicht-GAAP-Informationen sind eine Ergänzung zu den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) geforderten Angaben und sollen keine Leistungskennzahlen darstellen. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu den nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz oder Vorrang vor diesen. Eine Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Ergebnissen ist in den Finanztabellen in dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erläuterung unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com , und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter , Instagram , Facebook und LinkedIn . (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortführen", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "zukünftig", "beabsichtigen", "können", "könnten", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder andere ähnliche Wörter, Sätze oder Ausdrücke begleitet. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen anhängige Rechtsstreitigkeiten oder neue Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken nachzukommen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Änderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Änderungen der Wechselkurse sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, aufsichtsrechtlicher und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Unternehmenssoftwaremanagement- und -supportlandschaft und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unsere Kundenbasis weiter zu durchdringen; erheblicher Wettbewerb in der Software-Support-Branche; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios und der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erreichen, unsere Umsatzkosten zu verwalten und die Umsätze genau zu prognostizieren; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität des Timings in unserem Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Bindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Bindungsrate genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu gewinnen und zu halten und Schlüsselpersonal zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugang zu unseren IT-Systemen und andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder ein Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zu SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Angemessenheit unserer Barmittel und Barmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden stören; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K, der am 28. Februar 2024 eingereicht wurde, erörterten Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Rimini Street kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Rimini Street zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

 

RIMINI STREET, INC.

Verkürzte konsolidierte Bilanz (ungeprüft)

(in Tausend u mit Ausnahme der Beträge je Aktie)

 

 

 

 

 

AKTIVA

 

31. Dezember
2023

 

31. Dezember
2022

Kurzfristige Vermögenswerte

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

115,424

 

$

109,008

 

Bargeld mit Verfügungsbeschränkung

 

428

 

 

426

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 656 $ bzw. 723 $

 

119,430

 

 

116,093

 

Abgegrenzte Auftragskosten, kurzfristig

 

17,934

 

 

17,218

 

Kurzfristige Investitionen

 

9,826

 

 

20,115

 

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges

 

25,647

 

 

18,846

 

Umlaufvermögen insgesamt

 

288,689

 

 

281,706

 

Langfristiges Vermögen:

 

 

Sachanlagen, abzüglich der kumulierten Abschreibungen von 18.231 $ bzw. 15.441 $

 

10,496

 

 

6,113

 

Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen

 

5,941

 

 

7,142

 

Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig

 

23,559

 

 

23,508

 

Kautionen und Sonstiges

 

6,109

 

 

7,057

 

Latente Ertragsteuern, netto

 

59,002

 

 

65,515

 

Gesamtes Vermögen

$

393,796

 

$

391,041

 

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

 

 

Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten

$

5,912

 

$

4,789

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

5,997

 

 

8,040

 

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

 

38,961

 

 

37,459

 

Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten

 

18,128

 

 

32,676

 

Operative Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig

 

4,321

 

 

4,223

 

Umsatzabgrenzungsposten, kurzfristig

 

263,115

 

 

265,840

 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt

 

336,434

 

 

353,027

 

Langfristige Verbindlichkeiten:

 

 

Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten

 

64,228

 

 

70,003

 

Abgegrenzte Einnahmen, langfristig

 

23,859

 

 

34,081

 

Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing

 

6,841

 

 

9,094

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

 

1,930

 

 

2,006

 

Verbindlichkeiten insgesamt

 

433,292

 

 

468,211

 

Defizit der Aktionäre:

 

 

Vorzugsaktien mit einem Nennwert von 0,0001 $ pro Aktie. Genehmigt 99.820 Aktien (ausgenommen 180 Aktien der Vorzugsaktien der Serie A); keine andere Serie wurde bestimmt.

 

 

 

 

Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar. Genehmigt 1.000.000 Aktien; ausgegeben und im Umlauf 89.595 bzw. 88.517 Aktien

 

9

 

 

9

 

Eingezahltes Kapital

 

167,988

 

 

156,401

 

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

 

(4,167

)

 

(4,195

)

Kumuliertes Defizit

 

(202,210

)

 

(228,269

)

Eigene Aktien

 

(1,116

)

 

(1,116

)

Gesamtes Aktionärsdefizit

 

(39,496

)

 

(77,170

)

Summe der Verbindlichkeiten, rückzahlbaren Vorzugsaktien und des Aktionärsdefizits

$

393,796

 

$

391,041

 

 

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend, außer Beträge je Aktie)

 

 

 

 

Drei Monate zum

Jahr zum

 

31. Dezember

31. Dezember

 

2023

2022

2023

2022

Umsatzerlöse

$

112,111

 

$

108,621

 

$

431,496

 

$

409,662

 

Kosten der Einnahmen

 

43,712

 

 

38,563

 

 

162,513

 

 

152,385

 

Bruttogewinn

 

68,399

 

 

70,058

 

 

268,983

 

 

257,277

 

Betriebliche Aufwendungen:

 

 

 

 

Vertrieb und Marketing

 

34,983

 

 

39,181

 

 

142,339

 

 

143,018

 

Allgemeines und Verwaltung

 

17,568

 

 

18,100

 

 

73,044

 

 

75,367

 

Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Umstrukturierungskosten

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse:

 

 

 

 

Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten

 

2,743

 

 

 

 

2,743

 

 

 

Honorare und sonstige Kosten für Rechtsstreitigkeiten

 

1,558

 

 

12,817

 

 

7,033

 

 

25,654

 

Versicherungskosten und Rückflüsse, netto

 

 

 

 

 

 

 

(389

)

Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Betriebliche Aufwendungen insgesamt

 

56,852

 

 

75,636

 

 

225,218

 

 

249,188

 

Betriebsergebnis

 

11,547

 

 

(5,578

)

 

43,765

 

 

8,089

 

Betriebsfremde Erträge und (Aufwendungen):

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

 

(1,383

)

 

(1,296

)

 

(5,522

)

 

(4,271

)

Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto

 

1,189

 

 

2,684

 

 

2,989

 

 

(13

)

Ergebnis vor Ertragssteuern

 

11,353

 

 

(4,190

)

 

41,232

 

 

3,805

 

Ertragsteuern

 

(2,002

)

 

(1,082

)

 

(15,173

)

 

(6,285

)

Nettoergebnis

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

 

 

 

 

 

Nettoergebnis zurechenbar auf Stammaktieninhaber

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

 

 

 

 

 

Nettoergebnis pro Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist:

 

 

 

 

Unverwässert

$

0.10

 

$

(0.06

)

$

0.29

 

$

(0.03

)

Verwässert

$

0.10

 

$

(0.06

)

$

0.29

 

$

(0.03

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien:

 

 

 

 

Unverwässert

 

89,462

 

 

88,355

 

 

89,073

 

 

87,672

 

Verwässert

 

89,695

 

 

88,355

 

 

89,536

 

 

87,672

 

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP-zu-Nicht-GAAP-Überleitungsrechnungen

(in Tausend)

 

 

 

 

 

 

 

Drei Monate zum

 

Jahresende zum

 

 

31. Dezember

 

31. Dezember

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

Überleitung zum Nicht-GAAP-Betriebsergebnis:

 

 

 

 

Betriebsergebnis

$

11,547

 

$

(5,578

)

$

43,765

 

$

8,089

 

Nicht-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

 

3,465

 

 

2,242

 

 

12,522

 

 

10,895

 

Wertminderungsaufwendungen in Verbindung mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Umstrukturierungskosten

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Nicht-GAAP-Nettogewinn

$

19,313

 

$

15,019

 

$

66,122

 

$

49,787

 

Nicht-GAAP Überleitung des Nettogewinns:

 

 

 

 

Nettogewinn

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

Nicht-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

 

3,465

 

 

2,242

 

 

12,522

 

 

10,895

 

Wertminderungsaufwendungen in Verbindung mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Umstrukturierungskosten

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Nicht-GAAP-Nettogewinn

$

17,117

 

$

15,325

 

$

48,416

 

$

39,218

 

Überleitung zum Nicht-GAAP bereinigten EBITDA:

 

 

 

 

Nettoergebnis

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

Nicht-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

 

1,383

 

 

1,296

 

 

5,522

 

 

4,271

 

Ertragsteuern

 

2,002

 

 

1,082

 

 

15,173

 

 

6,285

 

Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen

 

826

 

 

633

 

 

2,827

 

 

2,504

 

EBITDA

 

13,562

 

 

(2,261

)

 

49,581

 

 

10,580

 

Nicht-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

 

3,465

 

 

2,242

 

 

12,522

 

 

10,895

 

Wertminderungsaufwendungen in Verbindung mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Umstrukturierungskosten

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Bereinigtes EBITDA

$

21,328

 

$

18,336

 

$

71,938

 

$

52,278

 

Berechnete Rechnungsbeträge:

 

 

 

 

Einnahmen

$

112,111

 

$

108,621

 

$

431,496

 

$

409,662

 

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums

 

286,974

 

 

299,921

 

 

286,974

 

 

299,921

 

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums

 

238,399

 

 

248,187

 

 

299,921

 

 

300,268

 

Veränderung in den Rechnungsabgrenzungsposten

 

48,575

 

 

51,734

 

 

(12,947

)

 

(347

)

Berechnete Rechnungen

$

160,686

 

$

160,355

 

$

418,549

 

$

409,315

 

 

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Umsatzerlöse. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist das bereinigte Betriebsergebnis, das folgende Posten ausschließt: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Reorganisationskosten und Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit Nutzungsrechten an Betriebsvermögen. Die Ausschlüsse werden weiter unten im Detail erläutert.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn ist der bereinigte Nettogewinn ohne: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Reorganisationskosten und Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit Nutzungsrechten am Betriebsvermögen. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto : Die Prozesskosten und die damit zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen : Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit Operating-Leasing-Nutzungsrechten: Dies bezieht sich auf Wertminderungsaufwendungen für unsere gepachteten Vermögenswerte für einen Teil eines unserer Standorte, da wir den Raum nicht mehr nutzen und unseren geschätzten Verlust revidiert haben.

Umstrukturierungskosten: Die Kosten bestehen hauptsächlich aus Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA bereinigt um: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit betrieblichen Nutzungsrechten und Reorganisationskosten, wie oben beschrieben.

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