| Periodenende | 31.03.2013 | 31.12.2012 | 30.09.2012 | 30.06.2012 |
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Jahresüberschuss
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962.000
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594.000
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(1.023.000)
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591.000
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| Betriebliche Tätigkeit, Cash Flow von oder verwendet in |
| Abschreibung | 360.000 | 363.000 | 425.000 | 418.000 |
| Anpassungen des Jahresüberschusses | 193.000 | (518.000) | 443.000 | 114.000 |
| Veränderungen der Forderungen aus Lieferung und Leistung |
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| 13.425.000 | (8.433.000) | (15.192.000) |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten | (10.125.000) | 15.008.000 | 24.651.000 | (6.619.000) |
| Veränderungen der Vorräte |
-
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-
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-
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-
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| Veränderungen aus sonstigen betrieblichen Tätigkeiten | 12.941.000 | (27.290.000) | (9.224.000) | 28.395.000 |
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Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
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4.600.000
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1.776.000
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6.906.000
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7.866.000
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| Investitionstätigkeit, Cash Flow von oder verwendet in |
| Investitionen | (263.000) | (447.000) | (429.000) | (224.000) |
| Investitionen | (3.462.000) | (1.796.000) | (10.052.000) | 2.074.000 |
| Sonstiger Cash Flow aus Investitionstätigkeit | 481.000 | 189.000 |
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| 1.536.000 |
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Cash Flow aus Investitionstätigkeit
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(3.244.000)
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(2.054.000)
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(10.481.000)
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3.386.000
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| Finanzierungstätigkeit, Cash Flow von oder verwendet in |
| Ausgeschüttete Dividenden | (127.000) | (230.000) | (127.000) | (289.000) |
| Veräußerung bzw. Rückkauf eigener Aktien | (270.000) | 11.000 | (1.947.000) | 289.000 |
| Kredite | (1.134.000) | (1.578.000) | (2.501.000) | (9.477.000) |
| Sonstiger Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | (2.631.000) | 12.509.000 | 2.505.000 | 1.819.000 |
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Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
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(4.162.000)
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10.712.000
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(2.070.000)
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(7.658.000)
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| Effekt aus Wechselkursveränderungen | (612.000) | (77.000) | 265.000 | (400.000) |
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Veränderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten
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(4.002.000)
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10.318.000
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(5.420.000)
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3.281.000
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0,10%