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Ansichten: Jahreszahlen | Quartalszahlen

Alle Zahlen in Tausend

QUARTAL/JAHR ENDEND AM	27-Sep-09	28-Jun-09	29-Mar-09	28-Dec-08
Jahresüberschuß	(7,275)	(22,227)	(65,775)	(5,111)

Betriebliche Tätigkeiten, Cash Flow aus oder verwendet für
Abschreibungen	4,946	7,132	6,144	5,797
Anpassungen des Jahresüberschußes	(609)	26,670	61,029	19,656
Veränderungen der Forderungen aus Lieferung und Leistung	(9,528)	3,862	25,234	(8,134)
Veränderungen der Verbindlichkeiten	(4,292)	4,531	(39,221)	21,148
Veränderungen der Vorräte	(28,617)	6,247	419	39,837
Veränderungen aus sonstigen betrieblichen Tätigkeiten	(1,761)	1,214	(709)	7,573

Summe Cash Flow aus betrieblichen Tätigkeiten	(47,136)	27,429	(12,879)	80,766

Investitionstätigkeiten, Cash Flow aus oder verwendet für
Investitionen	(2,283)	(534)	1,885	(6,503)
Beteiligungen	(598)	-	-	-
Sonstiger Cash Flow aus Investitionstätigkeit	4	(2,142)	(1,659)	49

Summe Cash Flow aus Investitionstätigkeit	(2,877)	(2,676)	226	(6,454)

Finanzierungstätigkeit, Cash Flow aus oder verwendet für
Dividendenzahlungen	-	-	-	-
Veräußerung bzw. Rückkauf eigener Aktien	-	1	(419)	(379)
Kredite	23,428	(26,926)	(6,298)	(26,319)
Sonstiger Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-

Summe Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	23,428	(26,925)	(6,717)	(26,698)
Einfluß von Wechselkursänderungen	-	-	-	-

Veränderung der Zahlungsmittel	($26,585)	($2,172)	($19,370)	$47,614