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Mittwoch, 10 Februar 2010, 06:10 - Xetra-Handel öffnet in 2 Stunden 50 Minuten. DAX +0,24% TecDAX +1,64%

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Ansichten: Jahreszahlen | Quartalszahlen

Alle Zahlen in Tausend

QUARTAL/JAHR ENDEND AM	30-Nov-09	31-Aug-09	29-May-09	28-Feb-09
Jahresüberschuß	19,992	7,461	20,151	1,867

Betriebliche Tätigkeiten, Cash Flow aus oder verwendet für
Abschreibungen	23,110	21,657	27,638	32,043
Anpassungen des Jahresüberschußes	(4,178)	3,401	(5,243)	2,002
Veränderungen der Forderungen aus Lieferung und Leistung	2,497	4,948	49,307	50,410
Veränderungen der Verbindlichkeiten	83,939	(32,412)	(9,664)	4,730
Veränderungen der Vorräte	(7,949)	4,633	18,664	3,472
Veränderungen aus sonstigen betrieblichen Tätigkeiten	827	7,175	(16,716)	5,715

Summe Cash Flow aus betrieblichen Tätigkeiten	118,238	16,863	84,137	100,239

Investitionstätigkeiten, Cash Flow aus oder verwendet für
Investitionen	(4,444)	(2,970)	(3,809)	(1,353)
Beteiligungen	39,962	58,699	(98,235)	-
Sonstiger Cash Flow aus Investitionstätigkeit	31	8	15,205	73

Summe Cash Flow aus Investitionstätigkeit	35,549	55,737	(86,839)	(1,280)

Finanzierungstätigkeit, Cash Flow aus oder verwendet für
Dividendenzahlungen	-	-	-	-
Veräußerung bzw. Rückkauf eigener Aktien	12,859	6,415	1,554	(635)
Kredite	(88,000)	-	(13,000)	-
Sonstiger Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-

Summe Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	(75,141)	6,415	(11,446)	(635)
Einfluß von Wechselkursänderungen	(475)	1,075	5	850

Veränderung der Zahlungsmittel	$78,171	$80,090	($14,143)	$99,174