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Cash FlowCash Flow für:
Ansichten: Jahreszahlen | QuartalszahlenAlle Zahlen in Tausend
QUARTAL/JAHR ENDEND AM30-Nov-0931-Aug-0931-May-0928-Feb-09
Jahresüberschuß13,312  10,204  20,493  20,024  
Betriebliche Tätigkeiten, Cash Flow aus oder verwendet für
Abschreibungen11,669  11,564  9,374  9,691  
Anpassungen des Jahresüberschußes(102)(6,794)7,686  (1,606)
Veränderungen der Forderungen aus Lieferung und Leistung5,702  24,469  (6,199)(17,553)
Veränderungen der Verbindlichkeiten(14,315)(20,531)9,414  3,314  
Veränderungen der Vorräte(6,281)13,248  21,203  (37,954)
Veränderungen aus sonstigen betrieblichen Tätigkeiten14,148  3,008  10,408  8,029  
Summe Cash Flow aus betrieblichen Tätigkeiten24,014  34,122  72,379  (16,055)
Investitionstätigkeiten, Cash Flow aus oder verwendet für
Investitionen(6,057)(8,943)(4,073)(6,765)
Beteiligungen(4,080) -  1,551   -  
Sonstiger Cash Flow aus Investitionstätigkeit141  3,831  (1,217)(36)
Summe Cash Flow aus Investitionstätigkeit(9,996)(5,112)(3,739)(6,801)
Finanzierungstätigkeit, Cash Flow aus oder verwendet für
Dividendenzahlungen -   -   -   -  
Veräußerung bzw. Rückkauf eigener Aktien142  554  4  443  
Kredite(31,130)(19,459)(51,252)(5,144)
Sonstiger Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -  189   -  113  
Summe Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit(30,954)(18,716)(51,248)(4,588)
Einfluß von Wechselkursänderungen(201)41  1,371  (578)
Veränderung der Zahlungsmittel($17,137)$10,335  $18,763  ($28,022)


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