Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000).
Das Zahlenwerk des Konzerns für das zweite Quartal 2011/12 sei hinter den Analystenerwartungen geblieben. Demnach hätten sich die ihrer Meinung nach ohnehin unsoliden Bilanzkennzahlen weiter verschlechtert. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr werde von den Analysten als Enttäuschung empfunden. Das hier kommunizierte bereinigte EBIT im mittleren Mio. EUR-Bereich deute an, dass die Talsohle durchschritten worden sei. Aus Sicht der Analysten sei vor allem das Stahlgeschäft in Europa und Amerika Grund für ihre Enttäuschung.
Die Analysten hätten ihre Prognosen überarbeitet und dabei das EPS 2011/12e von 0,33 EUR auf -2,30 EUR sowie das EPS 2012/13e von 2,24 EUR auf 1,34 EUR reduziert. Einhergehend sei auch das Kursziel für die Aktie von 23 EUR auf 16 EUR gesenkt worden. Den Ende Januar kommunizierten Verkauf der Edelstahlsparte an Outokumpu (Stuttgart: 885421 - Nachrichten) (ISIN FI0009002422/ WKN 885421) werde von ihnen positiv gewertet. Dieses Vorhaben sollte das Finanz- und Risikoprofil des Konzerns verbessern.
Nach Einschätzung der Analysten von Independent Research stehen die anhaltenden Probleme im Stahlgeschäft einem deutlichen Aufwärtspotenzial der ThyssenKrupp (Xetra: 750000 - Nachrichten) -Aktie entgegen und sie bestätigen ihr "halten"-Votum. (Analyse vom 15.05.2012) (16.05.2012/ac/a/d)
